フジクラ15％の増収：アナリストの見解

フジクラの株主は喜んでいることだろう。(最新の四半期決算を受け、株価は17％高の7,366円となった。 フジクラは売上高予想を15％上回り、2,630億円を達成した。一株当たり法定利益は185円で、予想通りだった。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があったかどうかを確認したりできるからだ。 そこで、決算後の最新予想を収集し、予想が示唆する来年の見通しを確認した。

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今回の決算を考慮し、フジクラのアナリスト10名のコンセンサス予想では、2026年の売上高は9,674億円となっている。これは、過去12ヶ月と比較して6.1%の収益改善を反映している。 一株当たり利益は31％増の352円。 今回の決算発表前、アナリストは2026年の売上高を9,530億円、1株当たり利益（EPS）を341円と予想していた。 アナリストは、新たな一株当たり利益予想から判断して、事業に対してより強気になったようだ。

コンセンサス目標株価7,166円に大きな変更はなく、一株当たり利益見通しの改善は株価評価に長期的なプラスの影響を与えるほどではないことを示唆している。 しかし、目標株価を考えるもう一つの方法は、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 最も強気なアナリストは8,400円、最も弱気なアナリストは6,100円である。 アナリストの事業に対する見方はまちまちであることは確かだが、極端な結果がフジクラの株主を待ち受けている可能性を示唆するほど、予想の幅は広くないと弊社では見ている。

大局的に見れば、過去の実績や業界の成長予測との比較で、これらの予測を理解することができる。 フジクラの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2026年末までの収益は年率換算で4.9％の成長が見込まれる。これは、過去5年間の成長率6.9%に比べたものである。 アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率3.9%の増収を見込んでいる。 成長鈍化の予測を考慮すると、フジクラは業界全体とほぼ同じ成長率で成長すると予測される。

ボトムライン

ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を上方修正したことである。 また、売上高予想も再確認され、業界全体と同程度の成長率になると予測された。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことはフジクラの本質的な価値が最新の予想によって大きく変化していないことを示唆している。

そのような考えから、我々は、事業の長期的な展望は、来年の収益よりもはるかに重要であると考えている。 シンプリー・ウォール・ストリートでは、2027年までのフジクラの全アナリストの予測を用意しています。

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