日本ガイシ(株) (東証:5333)の低PERは興奮の理由にはならない

日本の企業の半数近くが株価収益率（PER）14倍を超えている現在、日本ガイシ株式会社（東証:5333）のPER9.6倍は魅力的な投資対象である。(日本ガイシ株式会社（東証：5333）のPER9.6倍は魅力的な投資対象かもしれない。 とはいえ、PERの引き下げに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要がある。

AIが医療を変えようとしている。これら20銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。一番の魅力は、どれも時価総額100億ドル以下であることだ。

日本ガイシはここ最近、他の多くの企業よりも優れた収益成長率で、比較的好調に推移している。 好調な業績が大幅に悪化すると予想する向きが多いため、PERが引き下げられているのかもしれない。 日本ガイシが好きなら、そうならないことを願っているはずだ。

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日本ガイシに成長はあるか？

日本ガイシのPERは、限定的な成長しか期待できず、重要なことは市場より業績が悪い会社の典型だろう。

直近1年間の収益成長率を確認すると、同社は39％という驚異的な伸びを記録している。 このような力強い最近の成長にもかかわらず、3年間のEPSは全体として17％縮小しており、悔しいことに、まだ追いつくのに苦労している。 従って、最近の利益成長は同社にとって好ましくないものであったと言える。

現在、同社をフォローしている5人のアナリストによれば、今後3年間のEPSは年率6.1％上昇すると予想されている。 これは、より広い市場の年率8.6％の成長予測を大幅に下回る。

この情報により、日本ガイシが市場より低いPERで取引されている理由がわかる。 どうやら多くの株主は、同社があまり豊かでない将来を見据える可能性がある中、持ち続けることに抵抗があるようだ。

日本ガイシのPERの結論

株価収益率（PER）は、株を買うかどうかの決め手となるものではないが、業績期待のバロメーターとしてはかなり有効だ。

日本ガイシが低PERを維持しているのは、予想成長率が市場予想よりも低いという弱点があるからだ。 今現在、株主は将来の業績がおそらく嬉しいサプライズをもたらさないことを認めているため、低PERを受け入れている。 こうした状況が改善されない限り、この水準が株価の障壁となるだろう。

次の一歩を踏み出す前に、私たちが発見した日本ガイシの1つの警告サインについて知っておくべきだろう。

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