TOTO株式会社EPSを85％上回る：アナリストが考える次の展開は？

TOTO株式会社（東証：5332）の株主にとっては良い週だった。(同社は最新の四半期決算を発表し、株価は9.3％高の4411円となった。 売上高1650億円はアナリストの予想通りであったが、TOTOは1株当たり51.52円の（法定）利益を計上し、予想を85％上回るという驚くべき結果を出した。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を追跡し、アナリストの来期予想を調べ、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認することができる。 この点を考慮し、アナリストが来年にどのような見通しを立てているのか、最新の法定見通しを集めました。

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直近の業績を考慮すると、9名のアナリストによるTOTOの直近のコンセンサスは、2025年の売上高7,406億円である。コンセンサスが達成された場合、過去12ヶ月間の売上高は4.3%増となる。 一株当たり法定利益は同期間中7.5%減の219円と予想されている。 しかし、アナリストは今回の決算を発表する前、2025年の売上高を7,395億円、1株当たり利益（EPS）を218円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

コンセンサス目標株価が4,296円とほぼ据え置かれているのも驚きではない。 また、アナリストの予想レンジを見て、異常値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 最も強気なアナリストは5,300円、最も弱気なアナリストは3,600円である。 アナリストのTOTOに対する見方はまちまちだが、TOTOの株主を極端な結末が待ち受ける可能性を示唆するほど、予想値の幅は広くないと弊社では見ている。

これらの予測は興味深いものだが、TOTOの過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益であろう。アナリストによれば、2025年末までの期間は、売上高が年率換算で5.7％成長すると予測されており、同じことがさらに続く。これは過去5年間の年率4.9％の成長と同じである。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上高は年率4.3％の成長が見込まれている。 つまり、TOTOはその収益成長率を維持すると予想されるものの、より広い業界よりは間違いなく速く成長すると予想される。

結論

最も重要なことは、アナリストはTOTOの業績が前回の一株当たり利益予想に沿ったものであることを再確認しており、センチメントに大きな変化はないということだ。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、我々のデータによると、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価は4,296円で据え置かれ、最新予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

我々は、来年の収益よりも長期的な事業の見通しの方が重要であると考える。 私たちは、複数のTOTOアナリストによる2027年までの予測を持っています。

次のステップに進む前に、当社が発見したTOTOの1つの警告サインについて知っておく必要がある。

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