ニュースフラッシュ：日本カーボン1社。日本カーボン(株) (東証:5302) アナリストが収益予想を下方修正

日本カーボン株式会社（東証：5302）の株主のパレードに市場からの雨が降った。(本日、日本カーボン株式会社（東証：5302）の株主は、カバリング・アナリストが今年の見通しを下方修正したことでパレードに雨を降らせた。 アナリストが見通しの悪化を示唆したため、売上高予想は大幅に下方修正された。

この下方修正を受けて、日本カーボンの単独アナリストによる最新のコンセンサスは、2025年の売上高を390億円と予想している。 法定1株当たり利益は371円で、過去12ヵ月とほぼ同水準と予想されている。 今回の更新前、アナリストは2025年の売上高を450億円、1株当たり利益（EPS）を407円と予想していた。 今回の更新でアナリストのセンチメントはやや低下したようで、売上高予想が大幅に下方修正され、一株当たり利益もわずかに下方修正された。

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アナリストが目標株価を8.3%引き下げ、4,400円としたことは驚きではない。

これらの予想は興味深いものだが、日本カーボンの過去の業績や同業他社との比較において、予想をより大まかに描くことは有益である。 アナリストによれば、2025年末までの期間は、売上高が年率換算で2.8％成長すると予測されており、同じことがさらに続く。これは過去5年間の年率2.8％の成長と同じである。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上高は年率4.3％の成長が見込まれている。 つまり、日本カーボンは収益成長率を維持すると予想されるものの、業界全体よりは成長が鈍化すると予想される。

ボトムライン

新予想の最大の問題は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、日本カーボンには逆風が待ち受けていることを示唆している。 残念ながら、アナリストは収益予想も下方修正しており、業界のデータでは、日本カーボンの収益はより広い市場よりも成長が鈍化すると予想されている。 コンセンサス目標株価は著しく下落し、アナリストは最近の事業展開に安心感を抱いていないようで、日本カーボンの将来的な評価を引き下げる結果となった。 全体として、今年の業績予想が大幅に下方修正されたことを考えると、今後の日本カーボンにはもう少し警戒が必要だろう。

不愉快なことに、我々の自動評価ツールは、格下げ後の日本カーボンの株価が過大評価されている可能性も示唆している。これらの予想が現実となった場合、株主は失望を味わうことになるかもしれない。 当社のバリュエーション手法については 、こちらのプラットフォームで 無料でご覧いただけます。

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