GEOLIVE Group Corporation(東証:3157)の配当落ち日は3日後に迫っている。 配当落ち日は、多くの場合、会社の基準日の2営業日前であり、会社が配当金を受け取る権利を持つ株主を決定する日である。 配当落ち日は、この日以降に株式を購入した場合、基準日に表示されない遅配を意味する可能性があるため、注意すべき重要な日である。 つまり、3月28日以降にGEOLIVEグループの株式を購入した投資家は、6月26日に支払われる配当金を受け取れないことになる。
同社の配当金は1株当たり19円で、1株当たり38円の配当を実施した過去1年間に続いての配当となる。 GEOLIVEグループの配当利回りは、現在の株価1153.00円に対して3.3%となる。 配当は長期保有者の投資リターンに大きく貢献するが、配当が継続される場合に限られる。 そのため、配当の支払いがカバーされているか、利益は伸びているかをチェックする必要がある。
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配当は通常、企業の利益から支払われるため、企業が利益を上回る配当を行っている場合、その配当は通常削減されるリスクが高くなる。 ジオライブ・グループの昨年の配当は利益のわずか18％で、これは保守的な低配当であり、不測の事態に備えて十分なマージンを残していると我々は考えている。 しかし、配当の持続可能性を評価するためには、通常、利益よりもキャッシュフローの方が重要である。 良いニュースは、昨年度のフリー・キャッシュ・フローの17％しか配当していないことだ。
配当が利益とキャッシュフローの両方でカバーされているのは心強い。これは一般的に、収益が急激に落ち込まない限り、配当が持続可能であることを示唆している。
GEOLIVE Groupが過去12ヶ月間にどれだけ利益を配当したかを見るには、ここをクリックしてください。
収益と配当は成長していますか？
持続的な利益成長を生み出す企業の株式は、しばしば最高の配当見通しとなる。 投資家は配当が大好きなので、業績が悪化して配当が減額されると、同時に株が大きく売られることが予想される。 このため、GEOLIVEグループの1株当たり利益が過去5年間で年率2.5％増加しているのを見て安心した。 GEOLIVEグループは利益の4分の3以上を内部留保しており、ある程度の利益成長を生み出してきた歴史がある。これは妥当な組み合わせだと思う。
企業の配当見通しを測るもう一つの重要な方法は、過去の配当成長率を測定することである。 10年前のデータ開始以来、GEOLIVEグループは年平均約17％の増配を行っている。 収益が伸びている中で配当が増額されているのは心強いことであり、少なくとも株主に報いようという企業の姿勢がうかがえる。
最後に
配当の観点から、投資家はGEOLIVE Groupを買うべきか、避けるべきか？ 一株当たり利益の伸びはいくらか伸びており、GEOLIVE Groupは利益とキャッシュフローの半分以下を配当として支払っている。これは、経営陣が事業に多額の再投資を行っている可能性を示唆するものであり、また、いずれ配当を増やす余地もあるためだ。 我々は、収益がより速く成長することを望むが、長期的に最高の配当株は、通常、一株当たり利益の大幅な成長と低い配当性向が組み合わされており、GEOLIVE Groupはその半分である。 GEOLIVEグループには気に入る点がたくさんあり、私たちはじっくりと検討することを優先したい。
このことを念頭に置いて、徹底的な銘柄調査の重要な部分は、その銘柄が現在直面しているリスクを認識することである。 その例を挙げよう：GEOLIVE Groupについて、注意すべき2つの兆候を発見した。
よくある投資の間違いは、最初に目についた面白い株を買ってしまうことだ。高利回り配当株の全リストはこちら。
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