ニフコアナリスト予想を下回る業績：アナリストの予想は以下の通り。

ニフコ株式会社（東証：7988）の投資家にとって今週は良い週となった。 売上高は予想通りの900億円であったが、1株当たり利益はアナリスト予想を16％下回る67.25円であった。 アナリストは通常、決算発表のたびに業績予想を更新する。 そこで、最新の決算後の予想を集め、予想が示唆する来期の見通しを確認した。

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ニフコのアナリスト9名のコンセンサスは、2025年の売上高を3,570億円と予想している。 一株当たり利益は90%増の317円。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を3,557億円、一株当たり利益（EPS）を315円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

アナリストは4,709円の目標株価を再確認しており、事業が期待通りに順調に推移していることを示している。 しかし、目標株価について考えるもう一つの方法がある。それは、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 最も楽観的なニフコのアナリストの目標株価は5,300円だが、最も悲観的なアナリストは3,800円である。 株価に対する見方が分かれているのは確かだが、予想レンジが広いため、予断を許さない状況とは言えないと弊社では見ている。

もう一つの見方は、過去の実績との比較や、同業他社と比較して強気か弱気かといった大局的な観点である。これらの予測は、2025年末までに年率6.4％の減収が予測され、収益が鈍化することを意味している。これは、過去5年間の年間成長率7.1％から大幅に低下することを示している。 これを当社のデータと比較してみると、同業他社は全体として年率3.6％の増収が見込まれている。 ニフコの収益が業界全体よりも大幅に悪化することは明らかだ。

結論

最も明白な結論は、アナリストの業績予想が以前の予想と同じで安定していることから、このところ事業の見通しに大きな変化はないということである。 プラス面では、収益予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは事業の本質的な価値が最新の予想で大きな変化を受けなかったことを示唆している。

その考えに従えば、ニフコは来年の業績よりも長期的な見通しの方が重要だと考える。 ニフコの2027年までの予測は、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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