小糸製作所（東証：7276）の第1四半期決算を受けてアナリストが予想を更新中。小糸製作所(東証:7276)の第1四半期決算後の業績予想を発表

小糸製作所（東証:7276）の投資家は、四半期決算発表後、株価が4.8％上昇し2,246円で取引を終えた。(小糸製作所（東証：7276）の株価は四半期決算発表後、4.8％上昇し、終値は2,246円となった。 売上高はアナリスト予想にわずかに届かず2,300億円となったものの、法定利益は予想通り1株当たり131円となった。 この結果を受けて、アナリストは収益モデルを更新したが、同社の見通しに強い変化があったと考えるのか、それとも通常通りなのかを知るのは良いことだ。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定業績予想を集めてみた。

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先週の決算発表を受けて、小糸製作所のアナリスト9名は2025年の売上高を9,629億円と予想している。 一株当たり利益は21％増の134円。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を9,748億円、1株当たり利益（EPS）を1,555円と予想していた。 そのため、今回の決算後にセンチメントが悪化したのは間違いない。

コンセンサス目標株価が2,156円でほぼ据え置かれたのは驚きかもしれない。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。投資家の中には、アナリストの目標株価を評価する際に、予想のスプレッドを考慮したがる人もいる。 現在、最も強気なアナリストは小糸製作所を1株当たり2,800円と評価し、最も弱気なアナリストは1,700円と評価している。 これは、予想にまだ少し多様性があることを示しているが、アナリストは、まるで成功か失敗かのように、この株について完全に意見が分かれているわけではないようだ。

大局的に見れば、過去の実績や業界の成長予測との比較で、これらの予測を理解することができる。 2025年末までの年率1.2%の成長率予測は、過去5年間の年率4.4%の成長率を大きく下回る。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は年率3.7%の増収を予測している。 この成長鈍化予測を考慮すると、小糸製作所も他の業界企業より成長が鈍化することは明らかであろう。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、小糸製作所には事業上の逆風が待ち受けている可能性を示唆している。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、当社のデータによると、小糸製作所の収益は、より広い業界よりも悪化すると予想されている。 コンセンサス目標株価は2,156円で据え置かれ、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではない。

我々は、来年の収益よりも長期的な事業の見通しの方が重要であると考える。 小糸製作所の複数のアナリストによる2027年までの予想があり、当社のプラットフォームで無料で見ることができる。

しかし、あなたが熱狂する前に、小糸製作所の2つの警告サインを発見しました。

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