本田技研工業株式会社31％のEPS未達：アナリストが考える今後の展開

本田技研工業株式会社(本田技研工業株式会社（東証：7267）の株主は、少しがっかりしていることだろう。 一株当たり法定利益は予想を大きく下回り、アナリスト予想を約31％下回る103円だった。 これは投資家にとって重要な時期である。というのも、有価証券報告書で企業の業績を把握し、専門家の来期予想を調べ、事業への期待に変化があったかどうかを確認できるからだ。 読者の皆様には、最新決算後に本田技研工業に対するアナリストの見方が変わったかどうかを確認するために、最新の法定予想を集計したことを知っていただければ幸いである。

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本田技研工業の16名のアナリストは、直近の決算を考慮し、2025年の売上高を過去12ヶ月とほぼ同水準の21t円と予想している。 一株当たり法定利益は4.0%増の221円と予想されている。 しかし、今回の決算前には、アナリストは2025年の売上高を21t円、1株当たり利益（EPS）を222円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

コンセンサス目標株価が1,832円とほぼ据え置かれているのも驚きではない。 しかし、目標株価について考えるもう一つの方法は、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることだ。 最も楽観的な本田技研工業のアナリストの目標株価は2,100円だが、最も悲観的なアナリストは1,400円である。 アナリストの本田技研工業に対する見方はまちまちだが、極端な結果が本田技研工業の株主を待ち受けている可能性を示唆するほど、予想の幅は広くないと弊社では見ている。

これらの予測をより詳しく知るための一つの方法は、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 2025年末までの年率換算で3.0%の減収が予想されており、売上高が反転する見込みであることを強調したい。これは、過去5年間の8.9%という過去の成長率からの顕著な変化である。 これを当社のデータと比較してみると、同業他社は全体として年率2.6%の増収が見込まれている。 本田技研工業の収益が業界全体よりも大幅に悪化することは明らかだ。

結論

最も明白な結論は、このところホンダの見通しに大きな変化はないということである。 プラス面では、収益予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは事業の本質的な価値が最新の予想で大きな変化を受けなかったことを示唆している。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると我々は考えている。 本田技研工業の複数のアナリストによる2027年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

まだリスクがあることをお忘れなく。例えば、 本田技研工業の注意すべき兆候を2つ（1つは少し気になる）挙げて いる。

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