アイシンコーポレーション、EPSを40％未達：アナリストが考える次の展開は？

先週、アイシン株式会社（東証：7259）の第1四半期決算が発表されたのをご存じだろうか。この1週間の株価は2.5％安の4,888円だった。 どう考えても、かなり悪い結果のようだ。売上高は1.2億円とアナリスト予想通りだったが、法定利益は予想を40％下回る50.76円だった。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があったかどうかを確認したりできるからだ。 そこで、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えているかを確認した。

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直近の業績を考慮すると、13名のアナリストによるアイシンの直近コンセンサスは、2025年の売上高5.02億円である。このコンセンサスが達成されれば、過去 12 ヶ月間の売上高は 2.4%増加することになる。 法定一株当たり利益は114%増の557円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を50.2億円、一株当たり利益（EPS）を559円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

コンセンサス目標株価が6,319円とほぼ横ばいであることも驚きではない。 また、アナリストの予想レンジを見て、異常値の意見が平均値とどれだけ違うかを評価するのも有益だろう。 最も楽観的なアイシンアナリストの目標株価は7,600円だが、最も悲観的なアナリストは4,600円である。 これを見ると、予想にはまだ若干の幅があるが、アナリストの意見は成功か失敗かのように完全に二分されているわけではないようだ。

これらの予測は興味深いものだが、アイシンの過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益である。アイシンの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で3.3％の成長が見込まれる。これは、過去5年間の成長率6.4%に比べたものである。 アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率3.7%の収益成長が見込まれている。 成長の鈍化を考慮すると、アイシンの成長率は業界全体とほぼ同じと予想される。

結論

最も明白な結論は、アイシンの業績見通しに大きな変化はないということである。 嬉しいことに、収益予想にも実質的な変更はなく、業界全体と同程度の成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価は6,319円で据え置かれた。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は来年よりもずっと重要だ。 当社では、複数のアイシンアナリストによる2027年までの業績予想を掲載しており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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