大同メタル工業（TSE:7245）の27％安い価格は、収益と調和している

大同メタル工業株式会社(何かが起こるのを待っていた大同メタル工業（東証：7245）の株主は、ここ1ヶ月で27％の株価下落という打撃を受けた。 過去30日間の株価下落は、株主にとって厳しい1年を締めくくるもので、その間に株価は13％下落した。

これだけ株価が下がっても、大同メタル工業のPERは0.2倍であり、日本の自動車部品業界のPERの中央値も0.3倍であるため、大同メタル工業のPERに無関心になるのも無理はない。 しかし、P/Sに合理的な根拠がない場合、投資家は明確な機会や潜在的な後退を見落としている可能性がある。

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大同メタル工業の最近の業績は？

大同メタル工業は最近、他の企業よりも収益を伸ばしており、確かに良い業績を上げている。 好調な収益が衰えることを多くの人が予想しているため、P/Sレシオの上昇が抑えられているのかもしれない。 大同メタル工業が好きなら、そうならないことを願っているはずだ。

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大同メタル工業の収益成長は予測されているか？

大同メタル工業のP/Sレシオは、緩やかな成長しか期待できず、重要なのは業界並みの業績しか期待できない企業としては典型的だろう。

まず振り返ってみると、大同メタル工業は昨年、11％という大幅な増収を達成した。 これは、過去3年間で合計52％の増収を達成した、その前の素晴らしい時期に裏打ちされたものだ。 従って、株主はこうした中期的な収益成長率を間違いなく歓迎しただろう。

今後3年間は毎年5.2％の成長が見込まれる。 これは、業界全体の年率4.1％の成長予測に近い。

この情報により、大同メタル工業が業界とほぼ同じP/Sで取引されている理由がわかる。 投資家の多くは、将来の平均的な成長を期待しており、株価にはそれなりの金額しか払いたくないようだ。

大同メタル工業のP/Sから何がわかるか？

大同メタル工業の株価が急落した後、同社のP/Sは業界のP/S中央値にしがみついている。 PERの威力はバリュエーションではなく、現在の投資家心理や将来への期待を測るものである。

大同メタル工業のPERは、アナリストが自動車部品業界と同程度の収益見通しを予測していることを考慮すると、ほぼ妥当と思われる。 今現在、株主は将来の収益がサプライズをもたらすことはないと確信しているため、P/Sに満足している。 すべての状況が一定であれば、株価が大幅に変動する可能性はかなり低い。

さらに、 大同メタル工業について我々が発見した2つの警告サインについても知っておく必要がある。

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