西川ゴム工業のセンチメントは依然不透明(西川ゴム工業）

西川ゴム工業（東証:5161）の株価収益率（PER）7.4倍は、約半数の企業がPER14倍以上、さらにはPER22倍以上の企業も少なくない日本の市場と比較すると、今は買いのように見えるかもしれない。 とはいえ、PERの引き下げに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要があるだろう。

最近の西川ゴムは業績が好調で、かなり有利である。 好調な業績が大幅に悪化すると予想する向きが多いため、PERが抑制されているのかもしれない。 西川ゴム工業が好きなら、そうならないことを願い、人気がないうちに株を拾っておきたいところだ。

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成長指標は低PERについて何を語っているか？

西川ゴムのような低いPERを目にするのが本当に心地よいのは、会社の成長が市場に遅れをとる軌道にあるときだけだろう。

振り返ってみると、昨年は同社のボトムラインに330％の異例の利益をもたらした。 最近の好調な業績は、過去3年間でEPSを合計89％成長させることができたことを意味する。 つまり、この3年間、同社は素晴らしい業績を上げてきたということだ。

最近の中期的な収益軌跡を、より広範な市場の10%拡大という1年予測に照らしてみると、年率換算で同社の方が明らかに魅力的であることがわかる。

西川ゴムが市場より低いPERで取引されているのは奇妙だ。 投資家の多くは、同社が最近の成長率を維持できると確信していないようだ。

最終結論

株価収益率だけで株を売却すべきかどうかを判断するのは賢明ではないが、会社の将来性を判断する実用的な指針にはなり得る。

西川ゴム工業の3年間の業績推移を調べたところ、現在の市場予想よりも良好であることから、予想ほどPERに寄与していないことがわかった。 PERがこの好業績に見合うことを妨げている、収益に対する未観測の大きな脅威が存在する可能性がある。 少なくとも、最近の中期的な収益トレンドが続けば、価格変動リスクは非常に低いと思われるが、投資家は将来の収益が大きく変動する可能性があると考えているようだ。

さらに、 我々が西川ゴムで見つけたこの 1つの警告サインについても学ぶべきだ。

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