Zinka Logistics Solutions Limited

NSEI:BLACKBUCK 株式レポート

時価総額：₹45.9b

Zinka Logistics Solutions 評価

BLACKBUCK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BLACKBUCK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BLACKBUCK ( ₹263.75 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹114.98 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BLACKBUCK当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

BLACKBUCK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BLACKBUCKは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、BLACKBUCK の販売価格 レシオを示している。これはBLACKBUCK の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BLACKBUCK のPS レシオは？
PS比14.1x
売上高₹3.30b
時価総額₹45.89b

販売価格 同業他社との比較

BLACKBUCK のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BLACKBUCK の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均6.4x
ZAGGLE Zaggle Prepaid Ocean Services
5.6x27.4%₹58.4b
SASKEN Sasken Technologies
7.1xn/a₹32.0b
531209 Nucleus Software Exports
3.4x12.5%₹27.7b
526881 63 moons technologies
9.6xn/a₹26.6b
BLACKBUCK Zinka Logistics Solutions
14.1xn/a₹45.9b

Price-To-Sales vs ピア: BLACKBUCKは、同業他社の平均 ( { 14.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.4 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

BLACKBUCK'のPS レシオは、IN Software 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
3IINFOLTD 3i Infotech
0.6xn/aUS$53.08m
DUCON Ducon Infratechnologies
0.5xn/aUS$24.83m
512161 SecureKloud Technologies
0.5xn/aUS$14.56m
540143 Sagarsoft (India)
0.7xn/aUS$13.90m
BLACKBUCK 14.1x業界平均 5.5xNo. of Companies11PS048121620+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: BLACKBUCKは、 Indian Software業界平均 (5.5x) (14.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 5.5 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

BLACKBUCK のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

BLACKBUCK PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率14.1x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのBLACKBUCKのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

3i Infotech

₹4.5b

Provides IP based software solutions in India, the United States, the United Kingdom, the Middle East, Africa, South Asia, the Asia Pacific, and internationally.

3IINFOLTD

₹26.61

7D

0.3%

1Y

-43.5%

Inspirisys Solutions

₹4.1b

Offers information technology services in India and internationally.

INSPIRISYS

₹101.69

7D

-6.2%

1Y

24.7%

Bodhtree Consulting

₹151.5m

Bodhtree Consulting Limited, together with its subsidiaries, provides information technology (IT) and IT enabling services primarily in India and the United States.

539122

₹75.90

7D

0%

1Y

3.7%