インサイダー保有率が高く、最大24％の利益成長を遂げるインド株3選

最近のインド株式市場が大きく乱高下し、高いバリュエーションや世界的な不確実性が懸念される中、投資家は強い内部ファンダメンタルズを持つ銘柄に注目することが賢明かもしれない。インサイダー保有率の高さは、会社の将来に対する経営陣の自信の表れであり、市場のボラティリティが高い時期には魅力的な銘柄となる可能性がある。

インドでインサイダー保有率の高い成長企業トップ10

銘柄名	インサイダー保有率	収益成長率
アルシアン・ケミカル・インダストリーズ (NSEI:ACI)	22.9%	28.9%
キルロスカール・ニューマチック (BSE:505283)	30.6%	30.1%
ピッティ・エンジニアリング (BSE:513519)	30.3%	28.0%
ディクソン・テクノロジーズ（インド） (NSEI:DIXON)	24.6%	34.4%
シバリックバイメタルコントロールズ (BSE:513097)	19.5%	28.7%
ジュピターワゴン (NSEI:JWL)	10.8%	27.2%
ラジラタン・グローバル・ワイヤー (BSE:517522)	19.8%	33.5%
パイサロ・デジタル (BSE:532900)	16.3%	23.8%
JNK インディア (NSEI:JNKINDIA)	23.8%	31.8%
プリコール (NSEI:PRICOLLTD)	25.5%	26.9%

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AU スモールファイナンスバンク (NSEI:AUBANK)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆

概要AU Small Finance Bank Limited はインドに拠点を置き、様々な銀行・金融サービスを提供している。

業務内容同行の収益は主に3つのセグメントから得られる：トレジャリー（170.4億ドル）、リテール・バンキング（911.8億ドル）、ホールセール・バンキング（116.1億ドル）。

インサイダー保有率：24.3

利益成長率予想年率24.2

AUスモール・ファイナンス・バンクは、過去5年間の収益が年率21.9%増加し、インド市場の収益・利益予測を上回る堅調な成長を示している。株価収益率は31.9倍と市場平均を下回っており、潜在的な価値を示している。しかし、昨年は株主の希薄化が発生し、予想株主資本利益率は17％と低いとされている。最近の戦略的な動きとしては、さらなる事業拡大のため、株式と債券による大幅な資本調達が計画されている。

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インフォ・エッジ（インド） (NSEI:NAUKRI)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆

概要Info Edge (India) Limited は、国内外で人材紹介、婚活、不動産、教育分野で事業を展開するオンラインクラシファイド企業で、時価総額は約 896.29 億円。

事業内容リクルートメント・ソリューション事業と不動産事業で収益をあげており、リクルートメント事業が1,879億9,000万円、不動産事業が35億1,000万円となっている。

インサイダー保有率37.9%

利益成長率予想年率24.1

インフォ・エッジ（インド）は、前年の大幅な赤字から2024年第4四半期には純利益₹6億389万と大幅な回復を見せ、年間売上高も253億6,000万と堅調な伸びを示した。最近の役員辞任にもかかわらず、過去四半期のインサイダー取引は売却よりも購入が多く、インサイダーの信頼が継続していることを示している。しかし、予想売上高成長率は年率12.1%で、野心的な市場予想20%には及ばず、予想ROEは5.6%と低いままである。

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• バリュエーションレポートによると、Info Edge (India)の株価は割高感がある。

バルン・ビバレッジズ (NSEI:VBL)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆

概要Varun Beverages Limited は、PepsiCo のフランチャイジーとして、炭酸飲料や非炭酸飲料を製造・販売しており、時価総額は約 2 兆 900 億円。

事業内容主に飲料の製造・販売から収益をあげており、その総額は約1,646億7,000万円にのぼる。

インサイダー保有率36.4%

収益成長予想年率24.5

堅調な成長を示すVarun Beveragesは、前年同期比29.4%の増益を計上し、売上高は前年の395.3億インドルピーから2024年第1四半期には439.8億インドルピーに達した。新規子会社によるジンバブエへの進出は、現在の市場を超えた戦略的な成長意欲を示している。高水準の負債にもかかわらず、インサイダーの保有は安定しており、過去3ヶ月間に目立った売却は報告されていない。

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• 当社の専門家が作成したバリュエーションレポートでは、Varun Beveragesの株価が高すぎる可能性を示唆しています。

まとめ

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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。

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