- 今月初め、ENNエナジー・ホールディングス・リミテッドはハンセン中国企業指数から除外され、中国本土企業のための香港の主要ベンチマークの1つへの組み入れが終了した。
- ベンチマークに連動するパッシブ・ファンドが保有銘柄のリバランスを行い、流動性や取引パターンに影響を与える可能性があるためだ。
- 指数除外とパッシブ・ファンド・フローの変化の可能性を 背景に、この進展がENNエナジーの投資シナリオをどのように 変形させるかを検証する。
有望なキャッシュフローの可能性を持ちながら、公正価値より低い価格で取引されている企業を見つける。
ENNエナジー・ホールディングスの投資シナリオのまとめ
ENNエナジーを所有するためには、収益圧力と継続的な資本リターンのバランスを取っている、成長は遅いが確立されたガス事業者に安心する必要がある。ハンセン中国企業指数から除外されたことで、パッシブ・オーナーシップはいくらかシフトするかもしれないが、計画されている非公開化と上場廃止の進展、または国内経済の軟化と上流価格へのエクスポージャーをめぐる主なリスクという、短期的な重要なカタリストに変化はないようだ。
最近の動きで最も関連性が高いのは、2025年3月に新能（香港）能源投資有限公司がENNエナジーの残りの株式を取得し、その後上場廃止にするという提案である。この潜在的な取引は短期的には投資ストーリーの中心に位置し、収益の圧迫、配当の持続可能性、収益が低迷した場合の少数株主の扱いに関する懸念と交錯している。
しかし、このような状況下でも、投資家は...
ENNエナジーホールディングスのシナリオでは、2028年までに売上高1,248億円、利益82億円を見込んでいる。現在の58億円から年率4.0％の増収と約24億円の増益が必要だ。
ENNエナジー・ホールディングスの予測から、現在価格と同じ72.68香港ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。
他の視点を探る
シンプリー・ウォール・ストリート・コミュニティの2つのフェアバリュー予想は、1株当たり72.68香港ドルから239.72香港ドルまでと幅が広く、個々の見解がいかにかけ離れているかを示している。ガス卸売の収益悪化と国内経済への圧力が懸念される中、ENNエナジーの見通しについて独自の見解を持つ前に、複数の独立した意見を比較した方がよい理由が、このスプレッドから明らかになった。
ENNエナジー・ホールディングスの他の2つのフェアバリュー予想をご覧ください！
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本記事は一般的な内容です。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を行っており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.