遼寧港(HKG:2880)はウォッチリストに値するか？

投資家は、たとえそれが利益どころか収益もない「ストーリー株」を買うことを意味するとしても、「次の大きなもの」を発見するという考えに導かれることが多い。 残念ながら、このようなハイリスク投資は、多くの場合、報われる可能性がほとんどなく、多くの投資家はその教訓を学ぶために代償を払うことになる。 資金が潤沢にある企業は、何年もの間赤字が続くかもしれないが、いずれは利益を出す必要がある。

ハイテク株の青空投資の時代とはいえ、多くの投資家は、遼寧港（HKG:2880）のような収益企業の株を買うという、より伝統的な戦略を採用している。仮にこの会社が市場で公正に評価されているとしても、安定した利益を生み出すことで、遼寧港が長期的に株主価値を高める手段を提供し続けることに、投資家は同意するだろう。

AIは医療を変えようとしている。これら20銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。最大の魅力は、いずれも時価総額100億ドル以下であることだ。

遼寧港の利益改善

一株当たり利益（EPS）の伸びはわずかでも、それが毎年確実に持続すれば、意味のある価値を生み出すことができる。 そのため、多くの投資家がEPSの伸びに注目する理由は簡単だ。 遼寧港のEPSは過去12ヶ月で上昇し、0.051元から0.064元になった。 これは24％の増加であり、広い視野で見れば立派な成長である。

トップラインの成長は、成長が持続可能であることを示す優れた指標であり、高いEBIT（利払い前・税引き前利益）マージンと組み合わせることで、企業が市場での競争優位性を維持するための優れた方法となる。 当社の分析では、遼寧港の事業収益は過去12ヶ月間の全収入を占めていないため、マージンの分析が基礎となる事業を正確に反映していない可能性があることを強調した。 収益が比較的横ばいであるにもかかわらず、株主はEBITマージンが過去12ヶ月で18％から23％に伸びたことを喜ぶだろう。 これは同社にとって素晴らしいことだ。

下のグラフでは、同社が収益と売上高を長期的にどのように伸ばしてきたかを見ることができる。 実際の数字を見るには、チャートをクリックしてください。

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利益が伸びているのを見るのは常に良いことだが、弱いバランスシートが仇となる可能性があることを常に覚えておくべきだ。興奮しすぎる前に、遼寧港のバランスシートの強さをチェックしよう。

遼寧港のインサイダーは全株主と一致しているか？

投資に先立ち、経営陣の給与が妥当かどうかをチェックするのは常に良いアイデアだ。給与水準が中央値前後かそれ以下であれば、株主の利益が十分に考慮されている証拠となる。 我々の分析によると、遼寧港のような時価総額1,400億円から4,600億円の企業のCEOの報酬総額の中央値は約450万円である。

遼寧港のCEOの2024年12月期の報酬総額は120万元に過ぎない。 第一印象は、株主に有利な報酬政策を示しているようだ。 CEOの報酬水準は投資家にとって最も重要な指標ではないが、報酬が控えめであれば、CEOと一般株主との間のアライメント強化につながる。 また、一般的には、良いガバナンスの証ともなり得る。

遼寧港は注目に値するか？

遼寧港の心強い特徴のひとつは、利益を伸ばしていることだ。 その上、取締役会に対する信頼は、妥当なCEO報酬の事実によって強化されている。 従って、この銘柄の長所を考慮すれば、ウォッチリストに加えるまでもなく、さらに調査する価値がある。 リスクについてはどうだろう？どんな企業にもリスクはあるもので、 遼寧港には2つの警告サイン （うち1つはちょっと不愉快！）がある。

業績が伸びず、インサイダーが株を買っていない株を買うとうまくいく可能性は常にある。しかし、これらの指標を重要視する方には、そのような特徴を持つ企業をチェックすることをお勧めする。重要なインサイダー保有に裏打ちされた成長を示している香港企業のリストにアクセスできます。

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