レノボ・グループ(SEHK:992)のブルケースがAIに特化したThinkSystemとThinkAgileの発表で変わる可能性 - その理由を知る

• 2025年12月、レノボは企業および中堅市場のITインフラの近代化を目的とした、新しいThinkSystemおよびThinkAgileデータ・ストレージ、仮想化ソリューション、AI対応データ管理サービスの幅広いラインアップを発表した。
• この発表の特徴的な要素は、TruScaleベースのストレージやハイブリッド・クラウドのアドバイザリーなど、オープン、ハイパーコンバージド、ライフサイクル・サービスへのレノボの取り組みであり、顧客がAIワークロードからより多くの価値を引き出せるように設計されている。
• 次に、AIに最適化されたThinkSystemとThinkAgileインフラへのLenovoのプッシュが、同社の既存の投資シナリオにどのような影響を与える可能性があるかを探る。

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レノボ・グループの投資シナリオのまとめ

レノボを保有するには、一般的に、同社がPCフランチャイズとインフラストラクチャ・ソリューション・グループを、より広範で利益率の高いソリューションおよびサービス・ビジネスに転換し続けることができると信じる必要がある。AIに最適化されたThinkSystemとThinkAgileの新ラインアップは、AIとデータセンターの成長をめぐる短期的な重要な触媒を強化するが、採用が遅れた場合、ISGへの多額の投資がグループの収益性を圧迫し続けるという既存のリスクも追加される。

ThinkAgile HX Series for AIは、Nutanix Enterprise AIスタックとTruScaleやHybrid Cloud Advisoryなどのライフサイクルサービスをバンドルしており、このストーリーの中心に位置する。これは、レノボが定期的なサービスのような収益を追求していることと、AIインフラの触媒を直接結びつけるものであり、ISGの投資負担がより質の高い収益によってどれだけ早く支えられるかが重要になる可能性がある。

しかし、このAI構築は有望に見える一方で、投資家はISGの損失が持続するリスクにも注意する必要がある。

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レノボ・グループのシナリオでは、2028年までに885億ドルの収益と21億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間6.9%の収益成長と、現在の16億ドルからおよそ5億ドルの収益増加を必要とします。

レノボ・グループの予測から、フェアバリューは12.50香港ドルとなり、現在価格から33%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの5つのバリュエーションは、1株当たりおよそ10.03香港ドルから27.06香港ドルに及び、個人投資家によるレノボのアップサイドの見方がいかに異なるかを示しています。レノボはAIやインフラへの投資を積極的に行っており、長期的な成長を支える可能性がある一方、これらの事業からの収益が予想以上に伸び悩めば、収益性を圧迫する可能性もある。

レノボ・グループに関する他の5つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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