レノボ(SEHK:992)の新しいAI搭載ThinkCentreデスクトップは投資シナリオを変えたか？

• レノボは2025年10月、AMD Ryzen AI 300シリーズ・プロセッサーとCopilot+ PCエクスペリエンスによる次世代AI機能を搭載し、479米ドルから購入できる中小企業向け最新ThinkCentre neo Gen 6デスクトップを発表した。
• この動きは、高度なオンデバイス生産性ツール、セキュリティ機能、エネルギー効率の高い設計を組み合わせることで、AI対応の企業向けPC市場をさらに取り込むというレノボの意向を示すものだ。
• レノボのAI搭載デスクトップの展開が、差別化された利益率の高いテクノロジー・ソリューションへの取り組みをどのように強化するのかを検証する。

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レノボ・グループ投資の総括

レノボ・グループを検討している投資家にとって、中心的なテーゼは、グローバル・サプライ・チェーン・リスクとハードウェア・マージンの圧縮へのエクスポージャーをうまく管理しながら、より利益率の高いAIとエンタープライズ・ソリューションにコア・ハードウェアを超えて拡大する同社の能力にある。最近のThinkCentre neo Gen 6デスクトップの発売は、レノボの差別化された製品へのプッシュを強化し、現在の商用アップグレードサイクル（ウィンドウズ10から11など）をサポートする可能性があるが、長期的なPCのコモディティ化の継続的なリスクや潜在的な保護主義によるコスト圧力に対処するには、これだけでは十分な材料とはならない可能性がある。

レノボの最近の取り組みの中でも、10月に開始されたGPUアドバンスドサービスは、AIテーマとの直接的な関連性で際立っており、企業顧客にAIワークロードの高速化のための導入サポートを提供する。先進的なデスクトップと企業向けサービスを組み合わせることで、レノボはAIインフラに対する触媒主導の需要に対応できる可能性があり、短期的な収益機会と従来のデバイスの利幅を超えた多角化の必要性とのバランスを取れる可能性がある。

対照的に、投資家は、サプライチェーンがシフトする時代において、中国以外のグローバルな生産コストの上昇がグループの収益性にどのような影響を与える可能性があるかに注意する必要がある。

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レノボ・グループのシナリオでは、2028年までに885億ドルの収益と21億ドルの利益を見込んでいる。これには、年間6.9%の収益成長と、現在の16億ドルから5億ドルの収益増加が必要です。

レノボ・グループの予測から、フェアバリューは13.55香港ドルとなり、現在価格より19%上昇する。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの5人のメンバーは、レノボ・グループを1株当たり10.03香港ドルから22.96香港ドルの間で評価している。新しいAIデスクトップの展開が長期的な需要をターゲットにしている一方で、中国国外での生産コスト増が今後の四半期で利幅を圧迫するリスクに注目している人が多い。

レノボ・グループに関する他の5つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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