ホライゾンロボティクス、売上高を8.6%上回る：アナリストが考える今後の展開

先週、ホライゾン・ロボティクス（HKG:9660）の半期決算が発表された。初期の反応は芳しくなく、株価は先週6.6％安の9.58香港ドルとなった。 決算は全体的に立派なもので、法定利益は1株当たり0.51カナダドルで、アナリストの予想とほぼ一致した。売上高は16億香港ドルで、アナリスト予想を8.6％上回った。 これは投資家にとって重要な時期である。なぜなら、決算短信で企業の業績を把握し、専門家の来期予測を見たり、事業に対する期待に変更がないかどうかを確認したりできるからだ。 このことを念頭に置いて、我々は最新の法定予測を集め、アナリストが来年に何を予想しているかを確認した。

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今回の決算を受けて、Horizon Roboticsを担当する25人のアナリストは、2025年の収益を35.9億円と予想している。もし達成されれば、過去12ヶ月と比較して19％の収益改善が見込まれる。 同社は2025年にCN¥0.31の法定損失を計上する見込みで、前年度の黒字から急減する。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を35.9億円、1株当たり損失を0.31円と予想していた。

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コンセンサス目標株価は11.84香港ドルに据え置かれた。 コンセンサス・プライス・ターゲットは、各アナリストのターゲットの平均値であるため、基本的な予想の幅を確認するのに便利である。 現在、最も強気なアナリストはHorizon Roboticsを1株当たり15.00香港ドルと評価し、最も弱気なアナリストは8.88香港ドルと評価している。 これらの目標株価は、アナリストの事業に対する見解が分かれていることを示しているが、一部のアナリストが乱暴な成功や大失敗に賭けていることを示唆するほど、予想に差はない。

これらの予測をより詳しく知る方法のひとつは、過去の業績や同業他社の業績と比較することだ。 2025年末までの年率42%の売上成長率は、過去1年間の年率43%の成長率とほぼ一致していることから、最新の予測から、予測はHorizon Roboticsの過去のトレンドの継続を期待していると推測できる。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストのカバレッジがある）は年率23%の収益成長が予測されている。 そのため、Horizon Roboticsは収益成長率を維持すると予想されるものの、より広い業界よりも速い成長が見込まれることは間違いない。

結論

最も明白な結論は、アナリストが来年の赤字予想を変更しなかったことである。 嬉しいことに、収益予測にも大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価にも実質的な変更はなく、このことは事業の本質的な価値が最新の予測によって大きく変化していないことを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 当社では、複数のHorizon Roboticsアナリストによる2027年までの推定を発表しており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

しかし、あなたが熱狂する前に、私たちはあなたが注意すべきHorizon Roboticsの1つの警告サインを発見した。

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