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China Overseas Grand Oceans Group 評価
81 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
81 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 81 ( HK$1.81 ) は、当社の 公正価値 ( HK$1.89 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 81は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
81 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
相対評価に役立つその他の財務指標。
81 のn/a レシオは? | |
---|---|
該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | CN¥5.32b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 0.5x |
企業価値/EBITDA | 5.5x |
PEGレシオ | -0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
81 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 81は、同業他社の平均 ( { 3.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
81'のPE レシオは、HK Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
81 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 2.3x |
公正PE 比率 | 6.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 81は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | HK$1.61 | HK$2.50 +55.2% | 12.2% | HK$3.10 | HK$2.10 | n/a | 7 |
Jul ’25 | HK$1.96 | HK$2.51 +28.2% | 11.8% | HK$3.10 | HK$2.10 | n/a | 7 |
Jun ’25 | HK$2.11 | HK$2.51 +19.1% | 11.8% | HK$3.10 | HK$2.10 | n/a | 7 |
May ’25 | HK$1.69 | HK$2.51 +48.7% | 11.8% | HK$3.10 | HK$2.10 | n/a | 7 |
Apr ’25 | HK$1.74 | HK$2.80 +61.1% | 25.0% | HK$4.50 | HK$2.10 | n/a | 8 |
Mar ’25 | HK$1.98 | HK$3.97 +100.7% | 20.7% | HK$5.50 | HK$2.75 | n/a | 8 |
Feb ’25 | HK$1.77 | HK$4.11 +132.4% | 16.3% | HK$5.50 | HK$3.30 | n/a | 8 |
Jan ’25 | HK$2.57 | HK$4.31 +67.7% | 12.7% | HK$5.50 | HK$3.70 | n/a | 8 |
Dec ’24 | HK$2.57 | HK$4.31 +67.7% | 12.7% | HK$5.50 | HK$3.70 | n/a | 8 |
Nov ’24 | HK$2.60 | HK$4.31 +65.7% | 12.7% | HK$5.50 | HK$3.70 | n/a | 8 |
Oct ’24 | HK$3.27 | HK$4.45 +36.0% | 11.6% | HK$5.50 | HK$3.70 | n/a | 8 |
Sep ’24 | HK$3.08 | HK$4.42 +43.5% | 11.2% | HK$5.50 | HK$3.70 | n/a | 9 |
Aug ’24 | HK$3.78 | HK$4.89 +29.4% | 12.2% | HK$5.53 | HK$3.90 | n/a | 10 |
Jul ’24 | HK$3.67 | HK$4.91 +33.9% | 11.6% | HK$5.53 | HK$3.90 | HK$1.96 | 10 |
Jun ’24 | HK$3.54 | HK$4.91 +38.8% | 11.6% | HK$5.53 | HK$3.90 | HK$2.11 | 10 |
May ’24 | HK$4.53 | HK$4.72 +4.2% | 12.4% | HK$5.50 | HK$3.90 | HK$1.69 | 9 |
Apr ’24 | HK$3.45 | HK$4.31 +24.9% | 12.8% | HK$5.50 | HK$3.54 | HK$1.74 | 9 |
Mar ’24 | HK$3.17 | HK$4.48 +41.4% | 10.8% | HK$5.50 | HK$3.89 | HK$1.98 | 8 |
Feb ’24 | HK$3.84 | HK$4.46 +16.2% | 11.2% | HK$5.50 | HK$3.89 | HK$1.77 | 8 |
Jan ’24 | HK$3.39 | HK$4.57 +34.7% | 12.6% | HK$5.50 | HK$3.89 | HK$2.57 | 7 |
Dec ’23 | HK$3.44 | HK$4.60 +33.6% | 12.6% | HK$5.50 | HK$3.89 | HK$2.57 | 7 |
Nov ’23 | HK$2.30 | HK$4.60 +99.8% | 12.6% | HK$5.50 | HK$3.89 | HK$2.60 | 7 |
Oct ’23 | HK$2.91 | HK$4.74 +62.7% | 10.6% | HK$5.50 | HK$4.08 | HK$3.27 | 7 |
Sep ’23 | HK$3.80 | HK$5.53 +45.6% | 17.2% | HK$7.03 | HK$4.10 | HK$3.08 | 10 |
Aug ’23 | HK$3.75 | HK$6.14 +63.7% | 11.4% | HK$7.03 | HK$4.90 | HK$3.78 | 10 |
Jul ’23 | HK$4.17 | HK$6.22 +49.1% | 10.6% | HK$7.03 | HK$4.90 | HK$3.67 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。