- テンセントは最近、北京のNational StadiumでKPL 2025グランドファイナルをHero Esportsと共催し、62,196人のファンを動員してesportsの単一イベントにおけるギネス世界記録を樹立しました。
- これらの動きは、テンセントが競技用AIとモバイルゲームに幅広く進出していることを浮き彫りにし、世界のテクノロジー投資とesportsエコシステムの両方における影響力を強化している。
- ここでは、テンセントの記録的なesportsイベントと、ミニマックスが計画しているAI IPOによる知名度の向上が、テンセントの投資シナリオをどのように変化させるかを検証する。
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テンセント・ホールディングスの投資シナリオの総括
テンセントの投資ケースは、ゲーム、ソーシャル、フィンテックにおける膨大なユーザーベースとエコシステムを持続的なキャッシュ生成に変え、同時にAIのスケールを収益性の高いものにできるかどうかにかかっている。記録的なKPL 2025グランドファイナルとミニマックスの香港IPO計画は、esportsとAIにおけるテンセントの認知度を若干強化したが、短期的なカタリストや、マネタイズが遅れた場合にAIの支出が重くなりマージンが圧迫されるという重要なリスクに大きな変化はない。
このような背景から、9億1,890万1,866株を上限とする大規模な自社株買いプログラムが実施中であることは、特に重要な意味を持つように思われる。多くの株主にとって、継続的な自社株買いと2024年の1株当たり4.50香港ドルの最終現金配当は、テンセントが資本還元とAI、ゲーム、クラウド構想の資金調達のバランスを取る上で、投資ケースの短期的な重要な支えになりつつある。
しかし、esportsの記録やAIのIPOの見出しは目を引くが、投資家は依然として規制当局の監視が強まっていることに注意する必要がある。
テンセントホールディングスのシナリオでは、2028年までに売上高9,498億円、利益3,000億円を見込んでいる。2028年には売上高9,498億中国円、利益3,000億中国円を見込んでおり、現在の売上高2,080億中国円から年率10.5％の増収、約920億中国円の増益を見込んでいる。
テンセント・ホールディングスの予測から、フェアバリュー742.75香港ドルがどのように算出されるかをご覧ください。
他の視点を探る
シンプリー・ウォール・ストリート・コミュニティの12人のメンバーは現在、Tencentのフェアバリューを508.40香港ドルから887.62香港ドルの間と見ており、見解がこの範囲全体に広がっている。このばらつきと、AI関連の設備投資が増加し、新しいAI製品の拡大が期待より遅れた場合、利益率が圧迫されるリスクを比較すると、多くの投資家がテンセントの長期的な収益力について複数の視点を求めている理由が明らかになる。
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本記事は一般的な内容です。過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説しており、当記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.