万国金集団（HKG:3939）が投資家の注目を集めた理由がここにある

初心者にとっては、たとえ現在収益や利益の実績がなくても、投資家に対して良いストーリーを語る会社を買うのは良い考え（そしてエキサイティングな展望）に思えるかもしれない。 しかし、ピーター・リンチが『One Up On Wall Street』で述べているように、「ロングショットはほとんど報われない」のだ。 赤字企業は、財務的な持続可能性を達成するために常に時間との戦いであるため、こうした企業への投資家は必要以上のリスクを負っている可能性がある。

ハイテク株の青空投資の時代とはいえ、多くの投資家は、万国金集団（HKG:3939）のような収益性の高い企業の株を買うという、より伝統的な戦略を採用している。たとえこの会社が市場によって公正に評価されているとしても、投資家は、一貫した利益を生み出すことが、株主に長期的な価値を付加する手段を万国金集団に提供し続けることに同意するだろう。

AIが医療を変えようとしている。これら20銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。最大の魅力は、いずれも時価総額100億ドル以下であることだ。

万国金集団の一株当たり利益は伸びている

市場は短期的には投票機だが、長期的には計量機であるため、株価は最終的に一株当たり利益（EPS）の結果に従うと予想される。 したがって、EPSを伸ばしている企業の株を好んで買う投資家はたくさんいる。 万国金集団の株主は、過去3年間の年間EPS成長率が51%であったことに満足している。 これほど速い成長は一瞬かもしれないが、警戒心の強い銘柄選好家の興味をそそるには十分すぎるだろう。

収益の伸びと金利・税引前利益率（EBITマージン）を注意深く検討することで、最近の利益成長の持続可能性についての見解を得ることができる。 良いニュースは、万国金集団が収益を伸ばしていることと、EBITマージンが昨年より16.4ポイント改善し53%になったことだ。 どちらも、潜在的な成長をチェックするのに最適な指標である。

下のグラフは、同社のボトムラインとトップラインの経年変化を示している。 実際の数字を見るには、チャートをクリックしてください。

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万国金集団のインサイダーは全株主と一致しているか？

多くの人は、インサイダー保有率が高いことは、会社のリーダーと一般株主との間に強い整合性があることを示すと考える。 そのため、万国金集団に関心のある人は、インサイダーが同社株の大部分を保有し、その信念を示していることを知って喜ぶだろう。 実際、43％の株式を保有しており、インサイダーは事業に深く投資している。 これは投資家にとって歓迎すべき兆候である。なぜなら、意思決定を行う人々もまた、その選択に影響を受けていることを示唆しているからだ。 このインサイダーの持ち株比率は、つまり、事業の業績に多くの自己資本を乗せていることを意味する！

インサイダーが多額の投資を通じて会社に強い信念を持つことは常に良いことだが、株主にとっては、経営陣の報酬政策が妥当かどうかを問うことも重要だ。 CEOの報酬を簡単に分析すると、妥当であるように思われる。 我々の分析によると、万国金集団のような時価総額2,900億円から8,600億円の企業のCEOの報酬総額の中央値は約590万円である。

2024年12月までの1年間に万国金集団のCEOが受け取った報酬総額はわずか200万人民元だった。 これは明らかに平均を大きく下回っており、一見すると株主に寛大で、控えめな報酬文化を示しているように見える。 CEOの報酬は、企業にとって最も重要な側面とは言い難いが、それが妥当なものであれば、リーダーシップが株主の利益に配慮しているという信頼感が少し増す。 一般的に、妥当な給与水準は優れた意思決定を証明するものだと主張することができる。

万国金集団はあなたのウォッチリストに値するか？

万国金集団の一株当たり利益は急騰しており、成長率は非常に高い。 その上、インサイダーが大量の株式を保有しており、最高経営責任者（CEO）の報酬は実に合理的だ。 EPSの大幅な改善は、事業が順調に進んでいることを示唆している。 万国金集団は確かにいくつかの条件を満たしており、さらに検討する価値があると思われる。 まだリスクがあることをお忘れなく。例えば、私たちは 万国金集団の注意すべき兆候を1つ 特定した。

Wanguo Gold Groupは確かに良さそうに見えるが、インサイダーが株を買い占めていれば、より多くの投資家にアピールするかもしれない。インサイダー取引が活発な企業をご覧になりたい方は、力強い成長を誇るだけでなく、インサイダーによる強力な支援を受けている香港企業を厳選してご覧ください。

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