旺旺中国ホールディングス（HKG:151）が注目される理由

逆転の可能性がある企業に投資するという興奮は、一部の投機家にとって大きな魅力である。そのため、無収益で利益もなく、業績不振に陥った企業であっても、なんとか投資家を見つけることができる。 残念ながら、このようなハイリスク投資は、多くの場合、報われる見込みがほとんどなく、多くの投資家はその教訓を学ぶために代償を払うことになる。 資金が潤沢にある企業は、何年も赤字を垂れ流すかもしれないが、いずれは利益を生み出さなければならない。

それとは対照的に、多くの投資家は旺旺中国ホールディングス（HKG:151）のように、収益だけでなく利益も出している企業に注目したがる。 仮にこの会社が市場で公正に評価されているとしても、安定した利益を生み出すことで、旺旺中控股が長期的に株主価値を高める手段を提供し続けることに、投資家は同意するだろう。

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旺旺中国ホールディングスの収益改善

非常に緩やかな成長率であっても、1株当たり利益（EPS）が年々向上していれば、通常、企業はうまくいく。 そのため、多くの投資家がEPS成長率に注目する理由は簡単だ。 旺旺中国ホールディングスの過去1年間のEPSは0.34カナダドルから0.37カナダドルに上昇した。 これは9.2％の上昇である。

企業の成長を再確認する一つの方法は、売上高と税引前利益率（EBIT）の推移を見ることである。 売上高とEBITマージンが前年比横ばいであることから、旺旺中方控股はかなり安定しているようだ。 それは悪くないが、将来の継続的な成長を示すものでもない。

下のグラフは、同社のボトムラインとトップラインの経年変化を示している。 実際の数字を見るには、チャートをクリックしてください。

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旺旺中控股のインサイダーは全株主と一致しているか？

インサイダーが発行済み株式の大部分を所有していることは、良い兆候であることが多い。彼らのインセンティブは投資家と一致しており、株価に影響を与えるような突然の売却の可能性は低い。 旺旺中国ホールディングスに興味を持つ人は、インサイダーが信念を示し、同社株の大部分を保有していることを知って喜ぶだろう。 実に58％の株式を保有しているのだから、一般株主と同じ喜びと試練を分かち合うことになる。 直感的に、これは良い兆候だとわかるだろう。なぜなら、長期にわたって株主のために価値を構築するインセンティブが働くことを示唆しているからだ。 そして、彼らの持ち株は現在の株価で360億円と非常に価値がある。 インサイダーからのこのレベルの投資は、驚くにはあたらない。

インサイダーが会社に投資しているのは良いことだが、報酬水準は妥当なのだろうか？ CEOの報酬を見る限り、妥当な水準だと言える。 当社の分析によると、旺旺中国ホールディングスのような時価総額2,900億円から8,600億円の企業のCEOの報酬総額の中央値は約560万円である。

2025年3月期における旺旺中控股のCEOの報酬総額はわずか250万元である。 第一印象は、株主に有利な報酬政策を示しているようだ。 CEOの報酬水準は投資家にとって最も重要な指標ではないが、報酬が控えめであれば、CEOと一般株主との間の整合性が強化されていることを裏付ける。 また、一般的には良いガバナンスの証ともなり得る。

旺旺中国ホールディングスをウォッチリストに加えるべきか？

先に触れたように、旺旺中国ホールディングスは成長企業であり、心強い。 EPSが伸びているという事実は、旺旺中控股にとって正真正銘のプラス材料であるが、それ以上に喜ばしいことがある。 旺旺中控股は、インサイダー保有率が高く、CEOの報酬も妥当な水準にあるため、合理的な判断をすれば、注目に値する銘柄である。 旺旺中控股は、投資前に注意すべき警告を1つ発見した。

旺旺中国ホールディングスは確かに良さそうに見えるが、インサイダーが株を買い占めていれば、より多くの投資家にアピールできるかもしれない。インサイダー取引にご注意ください。

本記事で取り上げたインサイダー取引は、関連法域における報告対象取引であることにご注意ください。

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