15.69香港ドルのMGMチャイナ・ホールディングス・リミテッド（HKG:2282）は注視に値するか？

MGMチャイナ・ホールディングス・リミテッド(HKG:2282)は大型株ではないかもしれないが、ここ数週間、比較的大きな株価上昇でSEHKの上昇組をリードした。 最近の株価上昇は同社を正しい方向へ導いているが、まだ年初来のピークには達していない。 多くのアナリストがこの中型株をカバーしているため、株価に影響を与えるような発表はすでに株価に織り込まれていると予想される。 しかし、株価がまだお買い得だとしたらどうだろう？ MGMチャイナ・ホールディングスの見通しと価値を最新の財務データに基づいて見てみよう。

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MGMチャイナ・ホールディングスはまだ割安か？

当社の株価収益率を業界平均と比較する株価倍率モデルによれば、株価は現時点では妥当と思われます。 この例では、株価のキャッシュフローを確実に予測するのに十分な情報がないため、株価収益率（PE）を使用しています。MGMチャイナ・ホールディングスの株価収益率13.87倍は、同業他社の株価収益率16.32倍をわずかに下回っている。そして、MGMチャイナ・ホールディングスがこのレンジで取引されるべきだと考えるなら、長期的に株価が他の同業他社の水準を超えて成長する余地はあまりない。 とはいえ、将来的には買う機会があるかもしれない。というのも、MGMチャイナ・ホールディングスのベータ（株価のボラティリティを示す指標）は高く、値動きが他の市場と比べて誇張されるからだ。市場が弱気になれば、同社の株価は他の市場よりも下落する可能性が高く、絶好の買い場となる。

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MGM China Holdingsの将来は？

将来の見通しは、株式の購入を検討する際、特にポートフォリオの成長を求める投資家であれば、重要な側面です。 バリュー投資家は、最も重要なのは価格に対する本質的価値であると主張するだろうが、より説得力のある投資テーゼは、安い価格で高い成長の可能性であろう。 MGMチャイナ・ホールディングスは、今後数年間で39％の利益成長が見込まれており、将来は明るいと思われる。MGMチャイナ・ホールディングスの将来は明るいと思われ、キャッシュフローの増加も予想される。

これはあなたにとって何を意味するか

あなたは株主ですか？2282の楽観的な将来の成長は現在の株価に織り込まれているようで、株価は業界価格の倍率前後で取引されている。しかし、経営陣の実績など、今日我々が考慮していない重要な要素もある。 前回2282を見たときから、これらの要因に変化はあっただろうか？価格が業界のPEレシオを下回った場合、あなたは同社に投資する十分な自信がありますか？

あなたは潜在的な投資家ですか？2282を注視しているのであれば、業界価格倍率前後で取引されている今が最も有利な買い時ではないかもしれない。しかし、2282にとって前向きな見通しは心強く、次の値下がりを利用するために、バランスシートの強さなど他の要因に深く潜り込む価値があることを意味する。

つまり、収益の質は重要だが、現時点でMGMチャイナ・ホールディングスが直面しているリスクを考慮することも同様に重要なのだ。 私たちはMGMチャイナ・ホールディングスに2つの警告サインを見つけたので、あなたはこれらについて知りたいと思うだろう。

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