業績好調：MIXUE Group (HKG:2097) はアナリスト予想を上回った。

株主は先週の今頃、MIXUEグループ（HKG:2097）が中間決算を提出したことに気づいたかもしれない。初期の反応は芳しくなく、株価は先週9.6％安の432香港ドルだった。 全体としては信頼できる結果で、売上高は150億円、法定一株利益は12.32円で、いずれもアナリストの予想に沿ったもので、MIXUEグループが期待通りの業績を上げていることを示している。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりすることができる。 読者の皆様におかれましては、最新の法定予想を集計し、最新の決算後にアナリストがMIXUEグループに対する考えを変えたかどうかをご覧いただければ幸いです。

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今回の決算を受けて、MIXUE Groupを担当する16人のアナリストは、2025年の売上高を328億円と予想している。この予想が達成された場合、売上高は過去12ヶ月と比較して13％の改善となる。 一株当たり法定利益は、同期間に56％減の15.22カナダドルになると予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を304億円、一株当たり利益（EPS）を14.15円と予想していた。 今回の決算を受けて、アナリストは売上高、利益ともに少し楽観的な予測をするようになり、センチメントが少し上昇したようだ。

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アナリストは業績予想を上方修正したが、コンセンサス目標株価556香港ドルに変更はなく、業績予想が同社の評価に長期的な影響を与えないことを示唆している。 アナリストの予想レンジを見て、異常値の意見が平均値とどの程度違うかを評価するのも有益だろう。 現在、最も強気なアナリストはMIXUE Groupを1株当たり663香港ドルと評価し、最も弱気なアナリストは467香港ドルと評価している。 このように、アナリストは株価の将来性について全員が一致しているわけではないが、予想レンジはまだそれなりに狭く、結果がまったく予測できないわけではないことを示唆している。

より大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長予測との比較を見ることである。 2025年末までの年率28％の売上成長率は、過去1年間の年率29％の成長率とほぼ一致していることから、最新の予測から、予測はMIXUEグループの過去のトレンドの継続を期待していると推測できる。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストのカバレッジあり）の売上は年率9.9％の成長が見込まれている。 つまり、MIXUEグループが同業界よりも大幅に速いペースで成長すると予測されていることは明らかだ。

結論

ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を上方修正したことである。 嬉しいことに、アナリストは売上高予想も上方修正し、業界を上回る成長を予測している。 コンセンサス目標株価は556香港ドルで安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではない。

この点を考慮すれば、MIXUEグループに対する結論を急ぐ必要はないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 私たちは、複数のMIXUEグループ・アナリストによる2027年までの予測を持っています。

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