Bloks Group Limited (HKG:325)のコンセンサス予想は最新レポート以降やや暗くなった

Bloks Group Limited(HKG:325)は先週、中間決算を発表した。 全体的に低調な結果となり、Bloks Groupの売上高は13億カナダドルで、アナリストの予想を20％下回った。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を追跡し、アナリストの来年の予測を見たり、企業に対するセンチメントに変化があったかどうかを確認することができる。 そこで、決算後の最新予想を集め、予想が示唆する来年の見通しを確認した。

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最新の業績を考慮し、ブロックス・グループのアナリスト12名のコンセンサス予想では、2025年の収益は32.8億人民元となる。これは過去12ヶ月と比較して30％の大幅な収益改善を反映している。 一株当たり利益は352%増の2.78カナダドルになると予想されている。 このレポートに先立ち、アナリストは2025年の売上高を40.9億円、一株当たり利益（EPS）を3.89円と予想していた。 実際、アナリストは今回の決算を受けてブロックス・グループの見通しをかなり弱気にしており、売上高予想を大幅に下方修正し、EPS予想を大幅に下方修正した。

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コンセンサス目標株価は8.6％下落の147香港ドルとなり、業績見通しの悪化が明らかに評価予想をリードしている。 アナリストの予想レンジを見て、異常値の意見が平均値とどの程度違うかを評価するのも有益だろう。 最も楽観的なアナリストの目標株価は194香港ドル、最も悲観的なアナリストは106香港ドルである。これは、基本的なビジネスにはかなり幅広いシナリオの可能性があることを示唆している。

これらの予測についてより詳しく知る方法のひとつは、過去の業績や同業他社の業績と比較することだ。 2025年末までの年率68％の売上成長率は、過去1年間の年率57％の成長率とほぼ一致していることから、最新の予測から推測できるのは、予測はブロックス・グループの過去のトレンドの継続を見込んでいるということだ。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジあり）の売上は年率8.2%の成長が見込まれている。 つまり、ブロックス・グループはその収益成長率を維持すると予想されるものの、より広い業界よりは間違いなく速く成長すると予想される。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、この先Bloks Groupに逆風が吹く可能性を示唆している。 アナリストはまた、Bloks Groupの売上高予想を引き下げたが、業界のデータによると、より広い業界よりも速い成長が期待されている。 さらに、アナリストは目標株価も引き下げたが、これは今回のニュースによって事業の本質的価値に対する悲観論が強まったことを示唆している。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと我々は考えている。 私たちは、複数のブロックス・グループのアナリストによる2027年までの予測を持っています。

パレードに雨を降らせたくはないが、我々はまた、あなたが注意する必要があるブロックス・グループの2つの警告サインを見つけた。

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