CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) (HKG:317)の業績は注目に値するか？

多くの投資家、特に経験の浅い投資家は、たとえ赤字企業であったとしても、ストーリーのある企業の株を購入するのが一般的だ。 残念ながら、このようなハイリスク投資は、多くの場合、報われる見込みがほとんどなく、多くの投資家はその教訓を学ぶために代償を払うことになる。 赤字企業は資本のスポンジのような働きをする可能性があるため、投資家は良い資金を悪い資金に投じていないか注意する必要がある。

それとは対照的に、多くの投資家はCSSC Offshore & Marine Engineering (Group)(HKG:317)のような、収益だけでなく利益も上げている企業に注目したがる。 これは必ずしも割安かどうかを物語るものではないが、事業の収益性は十分であり、特に成長している場合は、ある程度の評価を正当化できる。

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CSSCオフショア＆マリン・エンジニアリング（グループ）の利益改善

投資家や投資ファンドは利益を追い求め、株価は一株当たり利益（EPS）がプラスになると上昇する傾向がある。 つまり、EPSの向上は、一般的に投資家の目にその企業が注目されることを意味する。 CSSCオフショア＆マリンエンジニアリング（グループ）のEPSは、わずか1年で0.064CNから0.39CNに成長した。 この成長率は二度と繰り返されることはないにせよ、ブレイクアウト改善のように見える。 しかし、重要なのは、何かが大きく変わったのか、それとも単なる一過性の上昇なのかを見極めることである。

収益の伸びと金利・税引前利益（EBIT）マージンを注意深く検討することで、最近の利益成長の持続可能性を見極めることができる。 CSSCオフショア・アンド・マリン・エンジニアリング（グループ）のEBITマージンは昨年と同様であったが、売上高は19%増の200億円であった。 これは進歩だ。

下のチャートでは、同社が収益と売上高をどのように成長させてきたかを、時系列で見ることができる。 詳細は画像をクリックしてください。

CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) の最新分析をご覧ください。

収益性が上昇の原動力となる一方で、慎重な投資家は常にバランスシートもチェックする。

CSSCオフショア＆マリンエンジニアリング（グループ）のインサイダーは全株主と一致しているか？

一般論として、不当に高い報酬は株主の利益に反すると考えられるため、CEOの報酬額を検討する価値がある。 CSSCオフショア＆マリンエンジニアリング（グループ）と同規模で、時価総額が1,400億円から4,600億円の会社のCEOの報酬総額の中央値は約400万円である。

CSSCオフショア＆マリンエンジニアリング（グループ）のCEOが2024年12月期に受け取った報酬総額は100万円に過ぎない。 第一印象は、株主に有利な報酬政策を示しているようだ。 CEOの報酬水準は投資家にとって最も重要な指標ではないが、報酬が控えめであれば、CEOと一般株主との間のアライメント強化につながる。 一般的に、妥当な報酬水準は優れた意思決定を証明するものであるとの主張が成り立つ。

CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) をウォッチリストに加えるべきか？

CSSCオフショア＆マリンエンジニアリング（グループ）の一株当たり利益は急上昇しており、成長率は非常に高い。 この大幅な増益は、同社が上昇軌道に乗る兆しかもしれない。 さらに、CEOの報酬がかなりリーズナブルなのは、同社が過剰な支出を意識していることの表れでもある。 これらの事実に直面すると、この銘柄をもう少し研究してみると、あなたの品質基準を満たす投資機会を発見できるかもしれない。 業績の質については調べたが、株価を評価する作業はまだしていない。そのため、割安な買い物がお好きな方は、CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) のPERが高いか低いか、業界と比較してチェックしてみるとよいだろう。

CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) は確かに良さそうだが、インサイダーが株を買い占めていれば、より多くの投資家にアピールできるかもしれない。より多くのインサイダーが存在する企業をご覧になりたい方は、力強い成長を誇るだけでなく、強力なインサイダーの後ろ盾を持つ香港企業を厳選したこのセレクションをご覧いただきたい。

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