ジョンソン・エレクトリック・ホールディングス・リミテッド(HKG:179)が注目に値する理由

ジョンソン・エレクトリック・ホールディングス・リミテッド(HKG:179)は、最大手ではないが、ここ数ヶ月のSEHKでの大幅な値上がりで注目を集めた。 株主にとっては良いニュースだが、同社はこの1年でかなり高値で取引されている。 アナリストのカバレッジが高い中型株であるため、最近の見通し変更はすでに織り込み済みと考えることもできる。 しかし、この株がまだお買い得だとしたらどうだろう？ ジョンソン・エレクトリック・ホールディングスの見通しと直近の財務データに基づく価値を見てみよう。

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ジョンソン・エレクトリック・ホールディングスのチャンスは？

当社の株価倍率モデル（株価収益率を業界平均と比較）によると、現在の株価は割高に見える。 今回、株価収益率を用いたのは、同社のキャッシュフローを予測するのに十分な見通しがないためだ。株価収益率は15.33倍で、業界平均の10.84倍を大きく上回っている。 しかし、今後も安値買いのチャンスはあるのだろうか？ ジョンソン・エレクトリック・ホールディングスの株価はかなり不安定であるため、将来はもっと低く沈む（あるいはさらに上昇する）可能性があり、投資のチャンスがまた巡ってくる。これは、株価が他の市場と比べてどれだけ動くかを示す指標であるベータ値が高いことに基づく。

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ジョンソン・エレクトリック・ホールディングスはどのような成長を遂げるのか？

ポートフォリオに成長を求める投資家は、株式を購入する前に企業の将来性を検討したいと思うかもしれない。 バリュー投資家は、最も重要なのは価格に対する本源的価値であると主張するだろうが、より説得力のある投資テーゼは、安い価格で高い成長の可能性であろう。 ジョンソン・エレクトリック・ホールディングスの今後数年間の収益は51％増加すると予想されており、非常に楽観的な将来を示している。これにより、キャッシュフローがより堅調になり、株価の上昇につながるはずだ。

あなたにとっての意味

あなたは株主ですか？市場は179の前向きな見通しを十分に織り込み、株価は業界の株価倍率を上回る水準で取引されているようだ。 しかし、これはもう一つの疑問、つまり、今が売り時なのか？ 179が現在の株価より下で取引されるべきだと考えるなら、高値で売却し、株価が業界のPEレシオに向かって下落したときに再び買い戻せば、利益を上げることができる。しかし、この決断を下す前に、ファンダメンタルズが変化したかどうかを見てみよう。

あなたは潜在的な投資家ですか？以前から179を注視しているのであれば、今はこの銘柄に参入する絶好のタイミングではないかもしれない。株価は同業他社を上回っており、ミスプライスによる上昇はもうない可能性が高い。しかし、楽観的な見通しは179にとって心強い。つまり、次の値下がりを利用するために、他の要因に深く飛び込む価値があるということだ。

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