一部の投機家にとって、運命を逆転できる企業に投資する興奮は大きな魅力である。そのため、収益も利益もなく、赤字の記録がある企業でも、なんとか投資家を見つけることができる。 しかし現実には、企業が毎年、十分な期間にわたって損失を出すと、投資家は通常、その損失の分け前を手にすることになる。 赤字企業は、財務的な持続可能性を達成するために常に時間との闘いをしているため、このような企業への投資家は必要以上のリスクを負っている可能性がある。
ハイリスク・ハイリターンという考え方が合わないのであれば、ソフトキャット（LON:SCT）のような収益性の高い成長企業に興味があるかもしれない。同社が最高の投資機会を提供しているというわけではないが、収益性はビジネスで成功するための重要な要素である。
AIは医療を変えようとしている。これら20銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。一番の魅力は、どれも時価総額100億ドル以下であることだ。
ソフトキャットの成長スピードは？
市場は短期的には投票機だが、長期的には計量機であるため、株価は最終的に一株当たり利益（EPS）の結果に従うと予想される。 そのため、EPSの成長はどの企業にとっても魅力的な資質となる。 過去3年間、ソフトキャットはEPSを年率6.3％成長させてきた。 これは特に高い成長率ではないかもしれないが、一株当たり利益が着実に正しい方向に向かっていることを示している。
企業の成長を再確認する一つの方法は、収益と税引前利益（EBIT）マージンがどのように変化しているかを見ることである。 収益面では、ソフトキャットは過去1年間でよく業績を上げ、収益は52％増の15億英ポンドとなったが、EBITマージンの数値はあまり芳しくなく、過去12ヶ月間で減少している。 しかし、EBITマージンが安定していれば、将来はさらに成長する可能性がある。
下記のチャートで、同社の収益と利益の成長トレンドを見てみることができる。 実際の数字を見るには、チャートをクリックしてください。
投資家としてのコツは、過去だけでなく、将来的に良い業績を上げそうな企業を見つけることです。水晶玉は存在しませんが、ソフトキャットの将来のEPSに関するアナリストのコンセンサス予想の視覚化は100%無料で確認できます。
ソフトキャットのインサイダーは全株主と一致しているか？
いわば、会社のリーダーが自分のお金を賭けているのを見るのは喜ばしいことだ。なぜなら、それはビジネスを経営している人々とその真のオーナーとの間のインセンティブの整合性を高めるからだ。 ソフトキャットのインサイダーが株式に多額の資本を投資しているのは良いことだ。 彼らの見事な出資額は9億4,500万英ポンドに相当する。 これは同社の株式の33％に相当する。経営陣の意思決定プロセスを、株主に最も利益をもたらす道へと導くには十分だ。 投資家にとっては非常に楽観的な見通しだ。
インサイダーが事業に投資しているのを見るのは大きな意味があるが、株主は報酬政策が自分たちの利益になるのかどうか疑問に思うかもしれない。 CEOの報酬を簡単に分析すると、そうであるように思われる。 ソフトキャットと同規模で、時価総額が15億英ポンドから48億英ポンドの企業のCEOの報酬総額の中央値は、約250万英ポンドである。
ソフトキャットのCEOは2025年7月期の報酬として170万英ポンドを受け取っている。 同規模の企業の中央値を下回っていることを考えると、かなり妥当な金額と思われる。 CEOの報酬が企業の最も重要な側面であるとは言い難いが、それが妥当なものであれば、リーダーシップが株主の利益に配慮しているという信頼感が少し増す。 一般的に、妥当な給与水準は優れた意思決定を証明するものだと主張することができる。
ソフトキャットはウォッチリストに値するか？
先に触れたように、ソフトキャットは成長企業であり、これは心強い。 EPSの伸びはソフトキャットの目を引くヘッドラインかもしれないが、株主の喜びはそれだけではない。 インサイダーが会社の成功に大きく貢献していること、CEOの報酬が控えめであることなどから、注目に値する銘柄であることに異論はないだろう。 パレードに水を差すようで恐縮だが、ソフトキャットに注意すべき1つの警告サインも見つけた。
業績が伸びず、インサイダーが株を買っていない銘柄を買うとうまくいく可能性は常にある。しかし、これらの指標を重要視する方には、そのような特徴を持つ企業をチェックすることをお勧めする。重要なインサイダー保有に裏打ちされた成長を示している英国企業のリストにアクセスすることができます。
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