Kingfisher plc

LSE:KGF 株式レポート

時価総額：UK£4.6b

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Kingfisher 評価

KGF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KGF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KGF ( £2.49 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £1.71 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KGF当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

KGF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

KGF 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.5x
企業価値／EBITDA7.6x
PEGレシオ1.2x

株価収益率 同業他社との比較

KGF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KGF の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均51.5x
WIX Wickes Group
11.5x13.9%UK£343.3m
VIC Victorian Plumbing Group
24x33.9%UK£290.5m
MRK Marks Electrical Group
17.2x18.4%UK£73.7m
TPT Topps Tiles
153.2xn/aUK£81.0m
KGF Kingfisher
13.3x11.4%UK£4.6b

Price-To-Earnings vs ピア: KGFは、同業他社の平均 ( { 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 52 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KGF'のPE レシオは、GB Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KGFは、 UK Specialty Retail業界平均 (14.5x) (13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KGF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KGF PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.3x
公正PE 比率17x

Price-To-Earnings対 公正比率: KGFは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKGF 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£2.48
UK£2.53
+1.8%
15.4%UK£3.05UK£1.80n/a14
Jun ’25UK£2.64
UK£2.53
-4.4%
15.4%UK£3.05UK£1.80n/a14
May ’25UK£2.48
UK£2.42
-2.6%
16.4%UK£3.05UK£1.80n/a15
Apr ’25UK£2.49
UK£2.33
-6.5%
15.8%UK£3.00UK£1.80n/a16
Mar ’25UK£2.32
UK£2.29
-1.4%
14.4%UK£3.00UK£1.80n/a16
Feb ’25UK£2.16
UK£2.35
+8.9%
16.6%UK£3.30UK£1.90n/a17
Jan ’25UK£2.43
UK£2.32
-4.6%
17.2%UK£3.30UK£1.80n/a18
Dec ’24UK£2.25
UK£2.32
+3.4%
17.2%UK£3.30UK£1.80n/a18
Nov ’24UK£2.12
UK£2.35
+11.1%
19.1%UK£3.30UK£1.75n/a17
Oct ’24UK£2.23
UK£2.36
+5.7%
18.9%UK£3.30UK£1.75n/a18
Sep ’24UK£2.33
UK£2.61
+12.3%
18.4%UK£3.50UK£1.75n/a18
Aug ’24UK£2.46
UK£2.61
+6.1%
18.7%UK£3.50UK£1.65n/a18
Jul ’24UK£2.32
UK£2.62
+13.3%
18.8%UK£3.50UK£1.65n/a18
Jun ’24UK£2.34
UK£2.62
+11.9%
18.9%UK£3.50UK£1.65UK£2.6418
May ’24UK£2.58
UK£2.62
+1.6%
19.2%UK£3.50UK£1.65UK£2.4819
Apr ’24UK£2.61
UK£2.62
+0.3%
19.1%UK£3.50UK£1.65UK£2.4919
Mar ’24UK£2.82
UK£2.47
-12.5%
17.3%UK£3.30UK£1.65UK£2.3218
Feb ’24UK£2.78
UK£2.39
-14.0%
17.7%UK£3.30UK£1.50UK£2.1618
Jan ’24UK£2.36
UK£2.39
+1.1%
17.3%UK£3.30UK£1.50UK£2.4318
Dec ’23UK£2.47
UK£2.39
-3.2%
17.3%UK£3.30UK£1.50UK£2.2518
Nov ’23UK£2.24
UK£2.45
+9.5%
18.1%UK£3.30UK£1.50UK£2.1218
Oct ’23UK£2.20
UK£2.63
+19.4%
18.3%UK£3.85UK£2.00UK£2.2318
Sep ’23UK£2.30
UK£2.80
+21.9%
17.7%UK£3.85UK£2.03UK£2.3319
Aug ’23UK£2.59
UK£2.94
+13.4%
15.9%UK£3.85UK£2.15UK£2.4619
Jul ’23UK£2.47
UK£3.00
+21.4%
16.1%UK£3.85UK£2.15UK£2.3219
Jun ’23UK£2.60
UK£3.00
+15.6%
16.0%UK£3.85UK£2.15UK£2.3419

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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