EPS成長が重要なら、AJベル(LON:AJB)はチャンスだ

多くの投資家、特に経験の浅い投資家は、たとえ赤字企業であっても、ストーリーのある企業の株を買うのが一般的だ。 しかし、ピーター・リンチが『One Up On Wall Street』で述べているように、『ロングショットが報われることはほとんどない』。 赤字企業は、財務的な持続可能性を達成するために常に時間との戦いであるため、こうした企業への投資家は、必要以上のリスクを背負っている可能性がある。

ハイリスク・ハイリターンという考え方が合わないのであれば、AJベル（LON:AJB）のような収益性の高い成長企業に興味があるかもしれない。仮にこの会社が市場で公正に評価されているとしても、投資家は、安定した利益を生み出すことが、AJベルに長期的な株主価値を付加する手段を提供し続けることに同意するだろう。

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AJベルの一株当たり利益は伸びている

市場は、短期的には投票機だが、長期的には計量機であるため、株価はいずれ一株当たり利益（EPS）の結果に従うと予想される。 したがって、EPSを伸ばしている企業の株を好んで買う投資家はたくさんいる。 株主は、AJベルのEPSが3年間で毎年33％、複合的に伸びていることを知れば満足するだろう。 このような成長が将来も続くなら、株主は笑顔でいられるだろう。

トップラインの成長は、成長が持続可能であることを示す優れた指標であり、高いEBIT（利払い前・税引き前利益）マージンと相まって、企業が市場での競争優位性を維持するための素晴らしい方法である。 AJベルのEBITマージンは昨年とほとんど変わっていないが、同社は当期の売上高が19％増の2億9,000万英ポンドとなったことを喜んでいるはずだ。 これは同社にとって心強いニュースだ！

下記のチャートで、同社の収益と利益の成長傾向を見ることができる。 詳細は画像をクリックしてください。

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私たちは今この瞬間を生きていますが、投資決定プロセスにおいて将来が最も重要であることに疑いの余地はありません。そこで、AJ Bellの将来のEPS予想を描いたこのインタラクティブ・チャートをご覧になってはいかがでしょうか？

AJベルのインサイダーは全株主と一致しているか？

インサイダーも株式を保有している場合、投資家はその会社の株式を保有している安心感を得るはずであり、彼らの利害は密接に一致している。 株主は、インサイダーがかなりの金額に相当するAJベル株を所有しているという事実を喜ぶだろう。 特筆すべきは、彼らが4億100万英ポンド相当の羨ましい株式を保有していることだ。 事業の18%に相当するこの持ち株は、インサイダーに大きな影響力を与え、株主のために価値を生み出す十分な理由を与えている。 頼もしい限りだ。

多額の投資を通じてインサイダーが会社に強い信念を持つことは常に良いことだが、株主にとっては、経営陣の報酬政策が妥当かどうかを問うことも重要だ。 CEOの報酬を簡単に分析すると、そうであることがわかる。 AJベルと同規模で、時価総額が15億英ポンドから47億英ポンドの企業のCEOの報酬総額の中央値は、240万英ポンド程度である。

AJベルのCEOは、2024年9月までの1年間に210万英ポンドの報酬を受け取っている。 同規模の企業の中央値を下回っていることを考えると、かなり妥当な額と思われる。 CEOの報酬が企業の最も重要な側面であるとは言い難いが、それが妥当なものであれば、リーダーシップが株主の利益に配慮しているという信頼感が少し増す。 また、広い意味で誠実な企業文化の表れとも言える。

AJベルは注目に値するか？

AJベルが非常に素晴らしいペースで一株当たり利益を伸ばしていることは否定できない。それは魅力的だ。 それでもまだ疑問があるのなら、会社のインサイダーが株主と足並みを揃えるためにかなりの投資をしていること、そしてCEOの給与が同規模の会社に比べてかなり控えめであることも覚えておいてほしい。 投資に関しては人それぞれ好みがあるが、AJベルが実に興味深く見えるのは間違いない。 それでも、投資リスクという常に存在する脅威を考慮する必要はある。 我々は 、 AJベルについて 2つの警告サイン （少なくとも1つは少し不愉快 ）を特定した 。

収益が伸びず、インサイダーが株を買っていない銘柄を買うとうまくいく可能性は常にある。しかし、これらの指標を重要視する方には、そのような特徴を持つ企業をチェックすることをお勧めする。重要なインサイダー保有に裏打ちされた成長を示している英国企業のリストにアクセスすることができます。

本記事で取り上げたインサイダー取引は、関連法域における報告可能な取引であることにご注意ください。

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