ASGN Incorporated

DB:OA2 株式レポート

時価総額：€3.8b

ASGN 評価

OA2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OA2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OA2 ( €84.5 ) は、当社の 公正価値 ( €97.65 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OA2は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

OA2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 OA2は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、OA2 の株価収益率 レシオを示している。これはOA2 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
OA2 のPE レシオは？
PEレシオ21.5x
収益US$183.10m
時価総額US$3.94b

株価収益率 同業他社との比較

OA2 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OA2 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.2x
BC8 Bechtle
16.2x9.4%€4.0b
NA9 Nagarro
23x17.1%€1.3b
SANT Kontron
12.3x19.1%€1.0b
YSN secunet Security Networks
25.1x8.5%€694.8m
OA2 ASGN
21.5x11.3%€3.9b

Price-To-Earnings vs ピア: OA2は、同業他社の平均 ( { 21.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

OA2'のPE レシオは、DE IT 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
OA2 21.5x業界平均 17.9xNo. of Companies3PE01224364860+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: OA2は、 German IT業界平均 (18.1x) (21.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

OA2 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

OA2 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.5x
公正PE 比率26.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: OA2は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOA2 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€84.50
€93.95
+11.2%
14.6%€110.43€69.14n/a6
Nov ’25€84.00
€90.02
+7.2%
14.7%€106.54€66.70n/a6
Oct ’25€84.00
€87.19
+3.8%
15.5%€103.90€63.25n/a6
Sep ’25€86.50
€87.71
+1.4%
15.5%€106.02€64.53n/a7
Aug ’25€84.50
€87.71
+3.8%
15.5%€106.02€64.53n/a7
Jul ’25€80.00
€87.63
+9.5%
17.3%€107.20€65.25n/a7
Jun ’25€86.00
€87.63
+1.9%
17.3%€107.20€65.25n/a7
May ’25€90.00
€88.56
-1.6%
16.3%€107.20€65.25n/a8
Apr ’25€97.00
€85.04
-12.3%
15.3%€101.32€64.48n/a8
Mar ’25€92.50
€87.71
-5.2%
15.5%€103.94€64.96n/a9
Feb ’25€86.00
€85.49
-0.6%
16.0%€103.25€64.53n/a9
Jan ’25€87.50
€81.98
-6.3%
17.0%€102.74€64.21n/a8
Dec ’24€84.50
€78.14
-7.5%
12.9%€95.37€65.45n/a7
Nov ’24€78.50
€82.41
+5.0%
11.9%€96.61€66.30€84.007
Oct ’24€77.00
€80.35
+4.4%
12.5%€95.46€63.64€84.007
Sep ’24€76.00
€72.44
-4.7%
14.7%€84.36€54.43€86.507
Aug ’24€70.00
€72.44
+3.5%
14.7%€84.36€54.43€84.507
Jul ’24€69.00
€72.59
+5.2%
13.6%€86.86€56.04€80.007
Jun ’24€61.00
€73.42
+20.4%
16.1%€94.80€55.76€86.007
May ’24€64.50
€73.05
+13.3%
14.7%€92.57€59.90€90.006
Apr ’24€76.00
€91.29
+20.1%
10.9%€102.47€74.52€97.006
Mar ’24€82.00
€91.29
+11.3%
10.9%€102.47€74.52€92.506
Feb ’24€84.00
€92.04
+9.6%
10.9%€101.93€74.13€86.006
Jan ’24€77.50
€96.57
+24.6%
13.3%€116.07€76.11€87.506
Dec ’23€85.00
€102.17
+20.2%
13.1%€122.40€80.26€84.506
Nov ’23€86.00
€102.17
+18.8%
13.1%€122.40€80.26€78.506

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

CSE Global

S$303.7m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.29

7D

0%

1Y

6.5%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.60

7D

-3.4%

1Y

-13.4%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.94

7D

-3.2%

1Y

-24.8%