Digimarc 評価

3J0 ( €29.4 ) は、当社の [[公正価値]] ( €110.56 ) の見積もりを下回って取引されています。

3J0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

株価と公正価値の比較

3J0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3J0 ( €29.4 ) は、当社の公正価値 ( €110.56 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3J0は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

3J0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

3J0 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3J0 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	3.7x
GKS GK Software	3.6x	n/a	€618.3m
GKS GK Software	3x	8.7%	€468.2m
MUM Mensch und Maschine Software	2.6x	-0.1%	€900.6m
EQS EQS Group	5.5x	18.6%	€394.9m
3J0 Digimarc	17.7x	18.4%	€682.4m

Price-To-Sales vs ピア: 3J0は、同業他社の平均 ( { 17.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.9 x) に基づいて高価です。

3J0'のPE レシオは、DE Software 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	39.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 3J0は、 German Software業界平均 (1.9x) (17.7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づくと高価です。

3J0 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

3J0 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	17.7x
公正PS 比率	4.6x

Price-To-Sales対公正比率: 3J0は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 17.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 4.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3J0 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€29.40	€30.87 +5.0%	17.6%	€36.31	€25.42	n/a	2
Oct ’25	€23.40	€30.87 +31.9%	17.6%	€36.31	€25.42	n/a	2
Sep ’25	€25.80	€30.87 +19.6%	17.6%	€36.31	€25.42	n/a	2
Aug ’25	€28.80	€31.67 +10.0%	17.6%	€37.26	€26.08	n/a	2
Jul ’25	€28.20	€31.67 +12.3%	17.6%	€37.26	€26.08	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。