Digimarc 評価
3J0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
3J0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 3J0 ( €31.8 ) は、当社の 公正価値 ( €110.15 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 3J0は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
3J0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 3J0は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 3J0 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 18.5x |
| 売上高 | US$39.04m |
| 時価総額 | US$721.62m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 17.8x |
| 企業価値／EBITDA | -18.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
3J0 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 3J0は、同業他社の平均 ( { 18.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.8 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
3J0'のPS レシオは、DE Software 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
3J0 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 18.5x |
| 公正PS 比率 | 4.9x |
Price-To-Sales対 公正比率: 3J0は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 18.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 4.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €31.80 | €32.30 +1.6% | 17.6% | €38.00 | €26.60 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €29.40 | €30.87 +5.0% | 17.6% | €36.31 | €25.42 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €23.40 | €30.87 +31.9% | 17.6% | €36.31 | €25.42 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €25.80 | €30.87 +19.6% | 17.6% | €36.31 | €25.42 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €28.80 | €31.67 +10.0% | 17.6% | €37.26 | €26.08 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €28.20 | €31.67 +12.3% | 17.6% | €37.26 | €26.08 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Indra Sistemas
€2.9b
Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.
IDA
€16.59
7D
0.9%
1Y
15.6%
TeamViewer
€1.8b
Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.
TMV
€11.56
7D
1.6%
1Y
-13.1%
Kontron
€1.1b
Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.
SANT
€17.08
7D
-2.3%
1Y
-23.1%