Beyond, Inc.

DB:OVER 株式レポート

時価総額：€251.8m

Beyond 評価

OVER は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OVER 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OVER ( €5.29 ) は、当社の 公正価値 ( €121.11 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OVERは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

OVER の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 OVERは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、OVER の販売価格 レシオを示している。これはOVER の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
OVER のPS レシオは？
PS比0.2x
売上高US$1.48b
時価総額US$263.45m

販売価格 同業他社との比較

OVER のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OVER の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.4x
H24 home24
0.4xn/a€253.1m
WEW Westwing Group
0.4x6.1%€159.7m
H24 home24
0.4x4.6%€252.2m
YOU About You Holding
0.3x7.7%€557.7m
OVER Beyond
0.2x7.4%€263.5m

Price-To-Sales vs ピア: OVERは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

OVER'のPS レシオは、DE Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／販売推定成長率時価総額
CEC Ceconomy
0.06x1.1%US$1.51b
GFG Global Fashion Group
0.07x-0.5%US$56.70m
DEX Delticom
0.07x2.7%US$34.14m
49S Superdry
0.004x-1.4%US$3.12m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
OVER 0.2x業界平均 0.4xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: OVERは、 German Specialty Retail業界平均 (0.3x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

OVER のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

OVER PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率0.1x

Price-To-Sales対 公正比率: OVERは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOVER 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€5.29
€14.95
+182.7%
64.9%€34.09€7.58n/a7
Nov ’25€5.66
€13.46
+137.9%
69.4%€33.28€5.55n/a8
Oct ’25€8.91
€20.25
+127.3%
49.8%€33.30€9.90n/a7
Sep ’25€8.62
€20.85
+141.9%
47.2%€33.65€11.37n/a7
Aug ’25€9.64
€21.50
+123.1%
45.1%€34.17€12.93n/a7
Jul ’25€12.06
€23.75
+97.0%
37.7%€34.46€13.97n/a7
Jun ’25€13.71
€24.51
+78.8%
32.9%€34.31€15.77n/a7
May ’25€18.73
€33.75
+80.2%
24.5%€46.71€24.29n/a8
Apr ’25€33.05
€31.06
-6.0%
23.0%€41.10€21.92n/a7
Mar ’25€30.64
€30.10
-1.8%
21.2%€41.58€22.18n/a7
Feb ’25€20.72
€26.84
+29.5%
31.9%€41.65€14.81n/a7
Jan ’25€25.53
€19.45
-23.8%
16.8%€23.16€14.82n/a5
Dec ’24€17.65
€21.13
+19.7%
37.5%€37.67€14.70n/a6
Nov ’24€13.93
€21.29
+52.9%
39.1%€38.80€15.14€5.666
Oct ’24€14.74
€35.68
+142.2%
58.8%€79.47€17.76€8.916
Sep ’24€24.35
€42.78
+75.7%
45.0%€80.21€25.82€8.625
Aug ’24€33.52
€43.00
+28.3%
42.4%€78.92€29.93€9.645
Jul ’24€29.63
€37.26
+25.8%
64.8%€84.65€18.40€12.065
Jun ’24€17.38
€32.40
+86.4%
79.1%€83.49€17.24€13.715
May ’24€18.33
€32.40
+76.8%
79.1%€83.49€17.24€18.735
Apr ’24€18.36
€34.57
+88.3%
71.8%€83.89€18.44€33.055
Mar ’24€17.37
€32.47
+86.9%
74.2%€85.85€17.92€30.646
Feb ’24€22.09
€40.79
+84.7%
63.2%€90.44€18.46€20.725
Jan ’24€17.85
€46.37
+159.8%
57.2%€98.35€26.09€25.535
Dec ’23€25.35
€46.37
+82.9%
57.2%€98.35€26.09€17.655
Nov ’23€23.31
€46.37
+99.0%
57.2%€98.35€26.09€13.935

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Inchcape

UK£3.0b

Operates as an automotive distributor and retailer.

IJCA

UK£9.01

7D

0.3%

1Y

20.1%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.8b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.77

7D

1.7%

1Y

-25.0%

Best Buy

US$18.6b

Engages in the retail of technology products in the United States, Canada, and international.

BUY

US$82.02

7D

-6.3%

1Y

31.2%