WildBrain Ltd.

DB:D6XV 株式レポート

時価総額：€140.0m

WildBrain 評価

D6XV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

D6XV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: D6XV ( €0.65 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €0.16 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: D6XV当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

D6XV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 D6XVは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、D6XV の販売価格 レシオを示している。これはD6XV の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
D6XV のPS レシオは？
PS比0.5x
売上高CA$467.34m
時価総額CA$207.42m

販売価格 同業他社との比較

D6XV のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、D6XV の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.5x
EDL Edel SE KGaA
0.4x3.6%€97.9m
HLG Highlight Communications
0.1x4.9%€68.1m
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
0.7x0.8%€358.2m
RTV Your Family Entertainment
12.8x18.8%€36.7m
D6XV WildBrain
0.5x8.5%€207.4m

Price-To-Sales vs ピア: D6XVは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

D6XV'のPS レシオは、European Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

35 企業価格／販売推定成長率時価総額
D6XV 0.5x業界平均 1.4xNo. of Companies35PS01.63.24.86.48+
35 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: D6XVは、 German Entertainment業界平均 (0.8x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

D6XV のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

D6XV PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.5x
公正PS 比率1.1x

Price-To-Sales対 公正比率: D6XVは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのD6XV 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.65
€1.25
+91.8%
33.9%€2.02€0.84n/a5
Nov ’25€0.70
€1.26
+80.3%
30.9%€1.99€0.93n/a5
Oct ’25€0.82
€1.26
+53.9%
30.9%€1.99€0.93n/a5
Sep ’25€0.84
€1.32
+55.7%
39.1%€2.03€0.68n/a5
Aug ’25€0.88
€1.32
+49.5%
39.1%€2.03€0.68n/a5
Jul ’25€0.74
€1.32
+77.8%
39.1%€2.03€0.68n/a5
Jun ’25€0.69
€1.32
+92.1%
39.1%€2.03€0.68n/a5
May ’25€0.68
€1.42
+109.1%
26.7%€2.06€0.96n/a6
Apr ’25€0.73
€1.42
+93.5%
26.7%€2.06€0.96n/a6
Mar ’25€0.76
€1.42
+88.4%
26.7%€2.06€0.96n/a6
Feb ’25€0.95
€1.63
+70.7%
32.4%€2.68€1.00n/a6
Jan ’25€0.72
€1.63
+126.4%
32.4%€2.68€1.00n/a6
Dec ’24€0.77
€1.63
+111.7%
32.4%€2.68€1.00n/a6
Nov ’24€0.94
€1.79
+90.4%
26.9%€2.77€1.39€0.706
Oct ’24€1.05
€1.80
+71.0%
26.9%€2.78€1.39€0.826
Sep ’24€1.20
€2.25
+87.5%
39.4%€4.15€1.52€0.846
Aug ’24€1.17
€2.25
+92.3%
39.4%€4.15€1.52€0.886
Jul ’24€1.08
€2.25
+108.3%
39.4%€4.15€1.52€0.746
Jun ’24€1.21
€2.26
+87.0%
37.4%€4.07€1.49€0.696
May ’24€1.34
€2.38
+77.5%
32.1%€4.07€1.86€0.686
Apr ’24€1.69
€2.38
+40.7%
32.1%€4.07€1.86€0.736
Mar ’24€1.72
€2.43
+41.1%
32.1%€4.15€1.90€0.766
Feb ’24€1.93
€2.68
+38.6%
28.7%€4.37€2.18€0.956
Jan ’24€2.02
€2.68
+32.4%
28.7%€4.37€2.18€0.726
Dec ’23€2.06
€2.68
+29.9%
28.7%€4.37€2.18€0.776
Nov ’23€1.50
€2.87
+91.5%
26.3%€4.54€2.27€0.946

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Obiz

€25.8m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.13

7D

-2.4%

1Y

-26.5%

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.16

7D

0%

1Y

20.8%

Ten Square Games

zł497.5m

Provides mobile games worldwide.

1HQ

zł18.25

7D

2.9%

1Y

-10.6%