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ageas 評価
FO4 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
FO4 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: FO4 ( €42.6 ) は、当社の 公正価値 ( €118.9 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: FO4は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
FO4 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| FO4 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €8.00b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 11.1x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
FO4 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: FO4は、同業他社の平均 ( { 8.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
FO4'のPE レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
FO4 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.4x |
| 公正PE 比率 | 10.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: FO4は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €43.48 | €48.28 +11.0% | 14.5% | €64.50 | €37.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €45.98 | €48.12 +4.6% | 14.8% | €64.50 | €37.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | €43.16 | €47.72 +10.6% | 15.3% | €64.50 | €37.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €42.84 | €48.49 +13.2% | 14.9% | €64.50 | €37.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €38.99 | €48.93 +25.5% | 14.9% | €64.50 | €37.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €39.94 | €47.44 +18.8% | 14.1% | €64.50 | €37.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €39.35 | €47.51 +20.7% | 13.7% | €64.50 | €37.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €39.60 | €45.76 +15.5% | 11.5% | €54.90 | €37.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | n/a | €45.47 0% | 12.0% | €54.90 | €35.50 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | €39.02 | €45.58 +16.8% | 11.6% | €54.90 | €37.00 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | €37.09 | €45.44 +22.5% | 12.1% | €54.90 | €37.00 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | €38.65 | €45.45 +17.6% | 11.2% | €54.90 | €36.50 | n/a | 13 |
| Jul ’24 | €37.10 | €45.13 +21.6% | 10.8% | €54.90 | €36.50 | n/a | 15 |
| Jun ’24 | €40.19 | €45.42 +13.0% | 10.8% | €54.90 | €36.50 | €45.98 | 14 |
| May ’24 | €40.38 | €44.92 +11.2% | 10.6% | €54.90 | €36.50 | €43.16 | 14 |
| Apr ’24 | €39.86 | €44.92 +12.7% | 10.6% | €54.90 | €36.50 | €42.84 | 14 |
| Mar ’24 | €42.70 | €45.03 +5.5% | 10.2% | €54.90 | €36.50 | €38.99 | 14 |
| Feb ’24 | €44.62 | €44.95 +0.7% | 9.1% | €52.30 | €36.50 | €39.94 | 14 |
| Jan ’24 | €41.30 | €42.56 +3.1% | 11.8% | €50.50 | €34.00 | €39.35 | 14 |
| Dec ’23 | €37.30 | €43.84 +17.5% | 14.0% | €57.00 | €34.00 | €39.60 | 14 |
| Nov ’23 | €35.58 | €44.64 +25.5% | 12.0% | €57.00 | €36.50 | n/a | 15 |
| Oct ’23 | €37.44 | €47.36 +26.5% | 13.5% | €57.00 | €36.50 | €39.02 | 15 |
| Sep ’23 | €39.77 | €48.54 +22.1% | 13.3% | €59.00 | €36.50 | €37.09 | 15 |
| Aug ’23 | n/a | €49.26 0% | 13.8% | €59.00 | €36.50 | €38.65 | 14 |
| Jul ’23 | €42.14 | €50.15 +19.0% | 12.9% | €59.00 | €36.50 | €37.10 | 14 |
| Jun ’23 | €46.76 | €49.88 +6.7% | 12.8% | €59.00 | €36.50 | €40.19 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。