2024年7月号 インサイダー保有率の高いドイツ取引所成長企業に注目

ドイツのDAX指数が先週1.48％の上昇を示すなど、世界市場全体が総じて好調な勢いを見せる中、投資家はドイツ市場の動向と戦略的機会を鋭く観察している。その中で、インサイダー保有率の高い成長企業は、その企業を最もよく知る人々から、その企業の将来に対する強い信頼が示されていることが多いため、特に興味深い存在として際立っている。

ドイツでインサイダー保有率の高い成長企業トップ10

企業名	インサイダー保有率	収益成長率
pferdewetten.de (XTRA:EMH)	26.8%	75.4%
ドイチェ・ベテリグングス (XTRA:DBAN)	39.1%	31.6%
YOC (XTRA:YOC)	24.8%	21.8%
NAGAグループ (XTRA:N4G)	14.1%	74.7%
エクサソル (XTRA:EXL)	25.3%	105.4%
アレリオン・エナジー・システムズ (DB:2FZ)	37.4%	106.6%
ストラテック (XTRA:SBS)	30.9%	21.9%
エルメオ (XTRA:ELB)	25.8%	99.1%
レッドケア薬局 (XTRA:RDC)	17.7%	47.4%
ユアファミリーエンターテイメント (DB:RTV)	17.5%	116.8%

インサイダー保有率の高い急成長ドイツ企業のスクリーニングから18銘柄の全リストを見るにはここをクリック。

スクリーニングした銘柄の中から注目すべき銘柄をいくつか見てみよう。

ブロックハウス・テクノロジーズ (XTRA:BKHT)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆

概要ブロックハウス・テクノロジーズ（Brockhaus Technologies AG）は、時価総額約3億1,656万ユーロのプライベート・エクイティ企業。

事業内容同社は主にセキュリティ・テクノロジー部門とファイナンシャル・テクノロジー部門を通じて収益をあげており、それぞれ3,943万ユーロと1億5,343万ユーロを計上している。

インサイダー保有率：26.6

推定フェアバリューを大幅に下回る価格で取引されているブロックハウス・テクノロジーズは、ドイツ市場の5.2％を上回る年間17.8％の増収が見込まれ、大幅な成長を遂げる態勢を整えている。現在は収益性が低いものの、年率74.21％の利益成長が見込まれ、3年以内に黒字転換すると予想されている。しかし、予想自己資本利益率は10.3％と控えめだ。最近の財務状況では、第1四半期の売上高は前年同期の3,389万ユーロから3,997万ユーロに増加したが、純損失は138万ユーロに拡大した。

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• 私たちのブロックハウス・テクノロジーズ評価レポートに詳述されている分析は、その推定値と比較してデフレの株価を示唆している。

ハイポポート (XTRA:HYQ)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆

概要ハイポポートSEはドイツで事業を展開するテクノロジーベースの金融サービスプロバイダーで、時価総額は約20億9000万ユーロ。

事業内容同社の収益はクレジット・プラットフォームと保険プラットフォームから生み出され、それぞれ1億5,560万ユーロと6,629万ユーロをもたらした。

インサイダー保有率35.1%

インサイダー保有率が高い成長企業であるハイポポートSEは、第1四半期の売上高が前年同期の9,372万ユーロから1億7,747万ユーロに、純利益が0.503万ユーロから304万ユーロに大幅に増加し、堅調な財務実績を示している。3年後の自己資本利益率は9.2％と低水準の予想だが、利益は年間31.89％の成長が見込まれ、ドイツ市場の18.9％を上回る。しかし、多額の一過性項目が直近の業績に影響を及ぼしており、収益の質に懸念があることを示唆している。

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• 最近のバリュエーションレポートに照らすと、Hypoportは推定値を超えて取引されている可能性があるようだ。

ザランド (XTRA:ZAL)

シンプリー・ウォールストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆

概要ザランドSEは、ファッションとライフスタイル製品を専門とするオンライン小売業者で、時価総額は約61.9億ユーロ。

事業内容同社は、オンライン・ファッションとライフスタイル・プラットフォームから104億ユーロの収益を上げている。

インサイダー保有率10.4%

インサイダー保有率が高いドイツの成長企業であるZalando SEは、推定公正価値より51.9%低い価格で取引されており、潜在的な過小評価が浮き彫りになっている。予想収益成長率は年率5.4%と、市場の5.2%に比べ低いが、今後3年間で年率26.44%の増益が見込まれ、ドイツ市場の予想18.9%を上回る。しかし、予想株主資本利益率は12.6％と低く、株主価値を効率的に生み出す上での課題を示唆している。

• Zalandoをより深く理解するために、将来の成長に関する分析レポートをご覧ください。
• バリュエーションレポートによると、Zalandoの株価は割高である可能性が示唆されています。

優位に立つ

• インサイダー保有率の高い急成長ドイツ企業18社については、こちらをご覧ください。
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。

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