インサイダー保有率が高く、収益成長率が24％のドイツ株3銘柄

ドイツのDAXが0.90％上昇するなど、欧州の主要株価指数が総じてプラスに転じるなか、投資家は引き続き、地域ごとに異なる経済シグナルを見極めようとしている。このような市場環境では、インサイダー保有率の高い企業は特に魅力的である。

ドイツでインサイダー保有率の高い成長企業トップ10

企業名	インサイダー保有率	収益成長率
pferdewetten.de (XTRA:EMH)	26.8%	75.4%
ドイチェ・ベテリグングス (XTRA:DBAN)	35.4%	31.6%
YOC (XTRA:YOC)	24.8%	22.2%
エクサソル (XTRA:EXL)	25.3%	105.4%
ナガ・グループ (XTRA:N4G)	14.1%	58.1%
アレリオン・エナジー・システムズ (DB:2FZ)	37.4%	106.6%
ストラテック (XTRA:SBS)	30.9%	22%
エルメオ (XTRA:ELB)	25.8%	99.1%
レッドケア薬局 (XTRA:RDC)	17.7%	46.9%
フリードリッヒ・フォルヴェルク・グループ (XTRA:VH2)	18%	30.4%

インサイダー保有率の高い急成長ドイツ企業のスクリーナーから18銘柄の全リストを見るにはここをクリック。

スクリーナーから選ばれた銘柄の一部をご紹介しよう。

Deutsche Beteiligungs (XTRA:DBAN)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆

概要Deutsche Beteiligungs AG は、直接投資とファンド・オブ・ファンド投資に重点を置くプライベート・エクイティおよびベンチャー・キャピタル企業で、時価総額は約5億1,994万ユーロ。

事業内容同社は主に2つのセグメントから収益を上げている：それぞれ4,785万ユーロ、5,515万ユーロを計上している。

インサイダー保有率35.4%

収益成長率見通し：年率24.7

Deutsche Beteiligungs AG (DBAN)は力強い成長を示しており、過去1年間で130.1%の増益、年間31.56%の成長が見込まれている。推定公正価値を73.8%下回る価格で取引されているにもかかわらず、自己資本利益率は17.5%と低水準になると予想されており、懸念が生じる。同社の収益成長率はドイツ市場を大きく上回ると予想されるが、キャッシュフロー・カバレッジが不十分なため、配当の持続可能性には疑問が残る。最近の動きとしては、2024年5月に開始された自社株買いプログラムがあり、経営陣が株式価値に潜在的な自信を持っていることを示している。

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• 当社の評価レポートは、Deutsche Beteiligungsが過小評価されている可能性を示しています。

ハイポポート (XTRA:HYQ)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆

概要ハイポポートSEはドイツのテクノロジーベースの金融サービスプロバイダーで、時価総額は約19億9700万ユーロ。

事業内容同社はクレジット・プラットフォーム部門と保険プラットフォーム部門を通じて収益を上げており、それぞれ1億5,560万ユーロと6,629万ユーロを計上している。

インサイダー保有率35.1%

収益成長率予想年率13.4

ハイポポートSEの財務実績は、過去1年間で240.5％の大幅増益を達成し、年間31.89％の成長が見込まれている。にもかかわらず、年間13.4%という予想収益成長率は、高成長のベンチマークである20%に及ばない。また、予想自己資本利益率が9.1%と低く、収益が多額の一過性項目による影響を受けていることから、潜在的な品質への懸念も指摘されている。最近の出来事としては、2024年第1四半期レポートが好調で、継続的な業務改善を反映し、売上高は前年の9,372万ユーロから1億7,747万ユーロに増加した。

• ハイポポートの業績に関する詳細な展望は、こちらのアナリスト予想レポートをご覧ください。
• 当社の包括的なバリュエーション・レポートは、ハイポポートがその財務内容から正当化されるよりも高値で取引されている可能性を提起している。

レッドケア薬局 (XTRA:RDC)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆

概要Redcare Pharmacy NV は、オランダ、ドイツ、イタリア、ベルギー、スイス、オーストリア、フランスで事業を展開するオンライン薬局で、時価総額は約23億8000万ユーロです。

事業内容同社は主にDACH地域（16.2億ユーロ）およびその他の国際市場（3.7億ユーロ）を通じて収益をあげている。

インサイダー保有率17.7%

収益成長予測：年率17

Redcare Pharmacyは、ドイツ市場平均の5.2%を上回る年間17%の増収が見込まれ、力強い成長の態勢を整えている。高成長のベンチマークである20％には達していないものの、3年以内に黒字化する軌道にあり、現状からポジティブに転換している。しかし、過去1年間の株主の希薄化や、推定公正価値を大幅に下回る取引価格などの課題もある。最近の業績では、第1四半期の売上高が前年同期の3億7,205万ユーロから5億6,022万ユーロに増加し、純損失も1,022万ユーロから781万ユーロに縮小するなど、改善が見られる。

• Redcare Pharmacyをより深く理解するために、完全な分析将来の成長レポートをご覧ください。
• 当社がまとめた評価レポートでは、Redcare Pharmacy の現在の価格が高騰している可能性を示唆しています。

まとめ

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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。

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