QuantaSing Group 評価
MK60 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MK60 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MK60 ( €2.54 ) は、当社の 公正価値 ( €15.61 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MK60は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MK60 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MK60は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| MK60 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 2.7x |
| 収益 | CN¥385.53m |
| 時価総額 | CN¥1.04b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.02x |
| 企業価値／EBITDA | 0.2x |
| PEGレシオ | -0.1x |
株価収益率 同業他社との比較
MK60 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 58x | ||
9JK International School Augsburg -ISA- gemeinnützige | 26.8x | 5.6% | €3.5m |
IFA LS Invest | 6.7x | n/a | €296.1m |
1765 XJ International Holdings | 184.6x | n/a | HK$1.1b |
TALM Taaleem Management Services CompanyE | 13.9x | n/a | ج.م7.3b |
MK60 QuantaSing Group | 2.7x | -21.4% | €143.1m |
Price-To-Earnings vs ピア: MK60は、同業他社の平均 ( { 2.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 57.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MK60'のPE レシオは、European Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MK60 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 2.7x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのMK60のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €2.64 | €3.62 +37.3% | 54.4% | €5.60 | €1.65 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €2.92 | €3.52 +20.6% | 54.5% | €5.44 | €1.60 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €1.48 | €4.25 +186.9% | 62.7% | €6.91 | €1.58 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | n/a | €5.92 0% | 30.1% | €7.41 | €3.42 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | €6.95 0% | 36.4% | €9.18 | €3.42 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | €9.10 0% | 6.9% | €10.01 | €8.24 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | n/a | €9.10 0% | 6.9% | €10.01 | €8.24 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | n/a | €9.10 0% | 7.1% | €10.05 | €8.22 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | €9.10 0% | 7.1% | €10.05 | €8.22 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | €9.18 0% | 6.8% | €10.11 | €8.35 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | €9.34 0% | 6.9% | €10.22 | €8.44 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | €9.34 0% | 6.9% | €10.22 | €8.44 | €2.92 | 4 |
| Oct ’24 | n/a | €9.21 0% | 1.8% | €9.38 | €9.04 | €1.66 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。