Luminar Technologies, Inc.

DB:9FS 株式レポート

時価総額:€538.9m

Luminar Technologies 評価

9FS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

9FS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9FS ( €1.03 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €0.38 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9FS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

9FS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

9FS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益12.8x
企業価値/EBITDA-2x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

9FS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9FS の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.3x
SFQ SAF-Holland
0.3x3.1%€620.1m
ZIL2 ElringKlinger
0.1x2.9%€253.4m
NVM Novem Group
0.4x1.4%€265.1m
ED4 EDAG Engineering Group
0.2x2.7%€199.0m
9FS Luminar Technologies
7.6x57.9%€572.0m

Price-To-Sales vs ピア: 9FSは、同業他社の平均 ( { 7.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

9FS'のPE レシオは、European Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a27.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a27.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 9FSは、 German Auto Components業界平均 (0.2x) (7.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づくと高価です。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

9FS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

9FS PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率7.6x
公正PS 比率0.06x

Price-To-Sales対 公正比率: 9FSは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 7.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.1 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの9FS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.03
€1.92
+85.5%
88.7%€5.65€0.47n/a7
Nov ’25€0.69
€1.95
+181.6%
84.1%€5.56€0.46n/a7
Oct ’25€0.72
€2.21
+206.7%
77.5%€5.37€0.45n/a8
Sep ’25€0.88
€2.78
+214.8%
62.1%€5.43€0.45n/a10
Aug ’25€1.42
€4.26
+200.6%
64.8%€8.31€0.92n/a11
Jul ’25€1.34
€4.31
+222.1%
63.0%€8.34€1.11n/a11
Jun ’25€1.47
€4.31
+193.7%
63.0%€8.34€1.11n/a11
May ’25€1.35
€4.93
+266.4%
57.4%€10.24€1.12n/a12
Apr ’25€1.76
€5.11
+190.3%
51.8%€10.24€1.40n/a12
Mar ’25€2.11
€6.23
+195.4%
77.2%€18.50€1.39n/a12
Feb ’25€2.63
€7.86
+198.7%
71.1%€18.38€1.84n/a12
Jan ’25€3.13
€8.53
+172.6%
62.4%€18.35€2.75n/a12
Dec ’24€2.22
€8.45
+280.9%
60.1%€18.23€2.73n/a13
Nov ’24€2.97
€10.52
+254.3%
45.9%€18.94€3.31€0.6913
Oct ’24€4.25
€10.74
+152.6%
43.4%€18.92€4.26€0.7213
Sep ’24€5.40
€11.02
+104.1%
40.1%€18.57€4.18€0.8812
Aug ’24€7.16
€11.12
+55.3%
39.9%€17.86€4.02€1.4212
Jul ’24€6.32
€11.34
+79.4%
41.9%€18.45€4.15€1.3412
Jun ’24€6.44
€11.34
+76.1%
41.9%€18.45€4.15€1.4712
May ’24€5.40
€12.10
+124.0%
41.4%€21.84€4.10€1.3512
Apr ’24€5.90
€12.42
+110.4%
40.8%€22.35€4.66€1.7612
Mar ’24€8.42
€12.11
+43.9%
40.8%€22.51€4.69€2.1112
Feb ’24€6.46
€11.79
+82.6%
40.2%€22.06€4.60€2.6312
Jan ’24€4.58
€12.32
+169.0%
38.0%€22.60€6.59€3.1312
Dec ’23€7.50
€14.05
+87.4%
47.9%€30.11€8.03€2.2213
Nov ’23€8.24
€14.56
+76.7%
46.7%€30.37€7.09€2.9713

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。


割安企業の発掘