NVIDIA Corporation

BVC:NVDA 株式レポート

時価総額：Col$12774.4t

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NVIDIA 評価

NVDA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NVDA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NVDA ( COP505000 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( COP295665.95 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NVDA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

NVDA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

NVDA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益31.6x
企業価値／EBITDA49.7x
PEGレシオ2.6x

株価収益率 同業他社との比較

NVDA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NVDA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均58.5x
AVGO Broadcom
150.4x43.3%US$825.0b
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing
27.4x19.3%NT$25.3t
QCOM QUALCOMM
21.3x11.2%US$188.2b
TXN Texas Instruments
35x14.2%US$185.1b
NVDA NVIDIA
57.8x22.4%Col$3.1t

Price-To-Earnings vs ピア: NVDAは、同業他社の平均 ( { 74.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 77.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NVDA'のPE レシオは、Global Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NVDAは、 Global Semiconductor業界平均 (29.4x) (74.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 29.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NVDA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NVDA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率57.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのNVDAのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNVDA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Col$518,800.00
Col$623,628.99
+20.2%
12.8%Col$832,280.00Col$374,526.00n/a52
Sep ’25Col$496,000.00
Col$621,256.12
+25.3%
13.8%Col$835,700.00Col$376,065.00n/a51
Aug ’25n/a
Col$568,638.67
0%
17.3%Col$816,860.00Col$347,165.50n/a51
Jul ’25n/a
Col$548,064.30
0%
16.6%Col$828,240.00Col$352,002.00n/a50
Jun ’25n/a
Col$460,476.77
0%
11.8%Col$540,428.00Col$291,059.08n/a50
May ’25n/a
Col$391,776.24
0%
14.2%Col$549,010.00Col$243,133.00n/a51
Apr ’25n/a
Col$372,380.61
0%
15.7%Col$540,848.00Col$235,037.09n/a51
Mar ’25n/a
Col$347,233.48
0%
18.0%Col$552,174.00Col$83,484.76n/a51
Feb ’25n/a
Col$260,153.18
0%
19.9%Col$429,517.00Col$82,650.78n/a49
Jan ’25n/a
Col$258,197.56
0%
19.0%Col$432,784.00Col$83,279.44n/a49
Dec ’24n/a
Col$263,663.46
0%
19.4%Col$444,191.00Col$85,474.46n/a50
Nov ’24n/a
Col$263,723.01
0%
19.7%Col$453,904.00Col$87,343.51n/a49
Oct ’24n/a
Col$250,699.13
0%
20.0%Col$431,750.00Col$83,080.48Col$493,520.0049
Sep ’24n/a
Col$257,484.25
0%
21.4%Col$449,790.00Col$86,551.86Col$496,000.0049
Aug ’24n/a
Col$194,202.67
0%
17.0%Col$302,374.41Col$83,446.66n/a47
Jul ’24n/a
Col$191,229.25
0%
16.9%Col$295,161.20Col$87,995.45n/a45
Jun ’24n/a
Col$191,385.24
0%
21.1%Col$266,910.00Col$91,639.10n/a45
May ’24n/a
Col$127,586.48
0%
14.7%Col$160,903.75Col$86,117.50n/a44
Apr ’24n/a
Col$127,616.69
0%
15.0%Col$162,372.00Col$81,186.00n/a44
Mar ’24n/a
Col$121,525.31
0%
16.6%Col$169,463.00Col$53,259.80n/a41
Feb ’24n/a
Col$93,400.60
0%
20.0%Col$145,312.00Col$49,951.00n/a41
Jan ’24n/a
Col$96,703.41
0%
19.9%Col$152,851.20Col$52,542.60n/a42
Dec ’23n/a
Col$96,986.64
0%
20.6%Col$152,464.00Col$52,409.50n/a41
Nov ’23n/a
Col$98,797.17
0%
24.4%Col$158,864.00Col$54,609.50n/a41
Oct ’23n/a
Col$93,196.83
0%
22.8%Col$144,867.20Col$49,798.10n/a42

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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