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Shanghai International Port (Group) 評価
600018 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600018 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600018 ( CN¥5.63 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥2.92 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600018当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
600018 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 600018 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥139.70b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.3x |
| 企業価値／EBITDA | 12.4x |
| PEGレシオ | 12.6x |
株価収益率 同業他社との比較
600018 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 16.2x | ||
601018 Ningbo Zhoushan Port | 14x | n/a | CN¥67.7b |
001872 China Merchants Port Group | 13.9x | 5.7% | CN¥50.1b |
601228 Guangzhou Port | 22.1x | n/a | CN¥23.4b |
601000 TangShan Port GroupLtd | 14.9x | 5.2% | CN¥29.0b |
600018 Shanghai International Port (Group) | 10.3x | 0.8% | CN¥139.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 600018は、同業他社の平均 ( { 9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
600018'のPE レシオは、CN Infrastructure 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600018 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.3x |
| 公正PE 比率 | 15.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600018は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥5.93 | CN¥5.28 -11.0% | 15.3% | CN¥6.30 | CN¥4.30 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥5.69 | CN¥5.02 -11.8% | 15.2% | CN¥6.30 | CN¥4.30 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥5.61 | CN¥5.02 -10.6% | 15.2% | CN¥6.30 | CN¥4.30 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥5.40 | CN¥5.11 -5.3% | 13.5% | CN¥6.30 | CN¥4.30 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥5.40 | CN¥5.18 -4.1% | 15.3% | CN¥6.60 | CN¥4.30 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥5.51 | CN¥5.18 -6.0% | 15.3% | CN¥6.60 | CN¥4.30 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥4.90 | CN¥5.18 +5.6% | 15.3% | CN¥6.60 | CN¥4.30 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥5.03 | CN¥5.18 +2.9% | 15.3% | CN¥6.60 | CN¥4.30 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CN¥5.03 | CN¥5.24 +4.1% | 15.6% | CN¥6.60 | CN¥4.30 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | CN¥5.15 | CN¥5.24 +1.7% | 15.6% | CN¥6.60 | CN¥4.30 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | CN¥5.14 | CN¥5.24 +1.9% | 15.6% | CN¥6.60 | CN¥4.30 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | CN¥5.45 | CN¥5.26 -3.5% | 15.8% | CN¥6.60 | CN¥4.30 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | CN¥5.25 | CN¥5.32 +1.3% | 14.4% | CN¥6.60 | CN¥4.60 | CN¥5.84 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥5.26 | CN¥5.65 +7.4% | 17.9% | CN¥7.28 | CN¥4.60 | CN¥5.69 | 6 |
| May ’24 | CN¥5.73 | CN¥5.66 -1.2% | 17.6% | CN¥7.28 | CN¥4.60 | CN¥5.61 | 6 |
| Apr ’24 | CN¥5.54 | CN¥5.48 -1.2% | 18.5% | CN¥7.28 | CN¥4.60 | CN¥5.40 | 5 |
| Mar ’24 | CN¥5.35 | CN¥5.76 +7.7% | 19.5% | CN¥7.28 | CN¥4.60 | CN¥5.40 | 6 |
| Feb ’24 | CN¥5.36 | CN¥5.85 +9.1% | 18.4% | CN¥7.28 | CN¥4.60 | CN¥5.51 | 6 |
| Jan ’24 | CN¥5.34 | CN¥6.08 +13.9% | 14.8% | CN¥7.28 | CN¥4.80 | CN¥4.90 | 6 |
| Dec ’23 | CN¥5.48 | CN¥6.16 +12.5% | 14.6% | CN¥7.28 | CN¥4.80 | CN¥5.03 | 6 |
| Nov ’23 | CN¥5.23 | CN¥6.57 +25.6% | 11.5% | CN¥7.28 | CN¥5.40 | CN¥5.03 | 4 |
| Oct ’23 | CN¥5.56 | CN¥7.04 +26.7% | 14.3% | CN¥8.54 | CN¥5.40 | CN¥5.15 | 5 |
| Sep ’23 | CN¥5.33 | CN¥7.34 +37.8% | 16.5% | CN¥8.70 | CN¥5.40 | CN¥5.14 | 5 |
| Aug ’23 | CN¥5.47 | CN¥7.34 +34.3% | 16.5% | CN¥8.70 | CN¥5.40 | CN¥5.45 | 5 |
| Jul ’23 | CN¥5.83 | CN¥7.34 +26.0% | 16.5% | CN¥8.70 | CN¥5.40 | CN¥5.25 | 5 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。