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NSFOCUS Technologies Group 評価
300369 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300369 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のための300369の公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための300369の公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
300369 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 300369 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥3.96b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.2x |
| 企業価値／EBITDA | -4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
300369 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 4.9x | ||
300379 Beijing Tongtech | 7.2x | n/a | CN¥4.3b |
688225 Asiainfo Security TechnologiesLtd | 2.5x | 19.4% | CN¥4.1b |
300352 Beijing VRV Software | 8.3x | n/a | CN¥5.5b |
002212 Topsec Technologies Group | 1.7x | 18.1% | CN¥5.3b |
300369 NSFOCUS Technologies Group | 2.3x | 15.4% | CN¥4.0b |
Price-To-Sales vs ピア: 300369は、同業他社の平均 ( { 2.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 10 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300369'のPE レシオは、CN Software 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
300369 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.3x |
| 公正PS 比率 | 2.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: 300369は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥4.95 | CN¥10.73 +116.8% | 13.7% | CN¥12.20 | CN¥9.26 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥5.08 | CN¥10.73 +111.2% | 13.7% | CN¥12.20 | CN¥9.26 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥6.09 | CN¥10.73 +76.2% | 13.7% | CN¥12.20 | CN¥9.26 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥6.70 | CN¥10.73 +60.1% | 13.7% | CN¥12.20 | CN¥9.26 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥7.24 | CN¥9.98 +37.8% | 25.6% | CN¥12.20 | CN¥6.40 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥7.69 | CN¥9.98 +29.7% | 25.6% | CN¥12.20 | CN¥6.40 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥6.40 | CN¥9.98 +55.9% | 25.6% | CN¥12.20 | CN¥6.40 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥9.43 | CN¥10.31 +9.3% | 20.3% | CN¥12.20 | CN¥7.40 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥10.02 | CN¥10.31 +2.9% | 20.3% | CN¥12.20 | CN¥7.40 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥9.18 | CN¥10.51 +14.5% | 17.2% | CN¥12.20 | CN¥8.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CN¥9.88 | CN¥11.92 +20.7% | 26.0% | CN¥15.57 | CN¥8.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CN¥10.04 | CN¥11.92 +18.8% | 26.0% | CN¥15.57 | CN¥8.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | CN¥12.24 | CN¥12.01 -1.9% | 26.7% | CN¥15.84 | CN¥8.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | CN¥12.37 | CN¥12.01 -2.9% | 26.7% | CN¥15.84 | CN¥8.00 | CN¥5.08 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥13.66 | CN¥12.01 -12.1% | 26.7% | CN¥15.84 | CN¥8.00 | CN¥6.09 | 3 |
| May ’24 | CN¥12.69 | CN¥12.01 -5.3% | 26.7% | CN¥15.84 | CN¥8.00 | CN¥6.70 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥13.90 | CN¥11.66 -16.1% | 23.9% | CN¥14.77 | CN¥8.00 | CN¥7.24 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥12.71 | CN¥11.37 -10.6% | 21.7% | CN¥14.77 | CN¥8.00 | CN¥7.69 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥12.78 | CN¥11.37 -11.1% | 21.7% | CN¥14.77 | CN¥8.00 | CN¥6.40 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥10.21 | CN¥11.37 +11.3% | 21.7% | CN¥14.77 | CN¥8.00 | CN¥9.43 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥10.81 | CN¥10.74 -0.6% | 26.9% | CN¥14.77 | CN¥8.00 | CN¥10.02 | 4 |
| Nov ’23 | CN¥11.54 | CN¥10.74 -6.9% | 26.9% | CN¥14.77 | CN¥8.00 | CN¥9.18 | 4 |
| Oct ’23 | CN¥8.15 | CN¥11.14 +36.7% | 21.4% | CN¥14.37 | CN¥8.00 | CN¥9.88 | 4 |
| Sep ’23 | CN¥9.49 | CN¥14.14 +49.0% | 26.3% | CN¥20.00 | CN¥10.00 | CN¥10.04 | 4 |
| Aug ’23 | CN¥10.27 | CN¥14.64 +42.6% | 22.1% | CN¥20.00 | CN¥12.00 | CN¥12.24 | 4 |
| Jul ’23 | CN¥10.52 | CN¥14.64 +39.2% | 22.1% | CN¥20.00 | CN¥12.00 | CN¥12.37 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。