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Huayi Brothers Media 評価
300027 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300027 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300027 ( CN¥1.78 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥5.69 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300027は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
300027 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 300027 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥4.61b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 11.1x |
| 企業価値／EBITDA | -1160x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
300027 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 9.9x | ||
600136 Wuhan Ddmc Culture&SportsLtd | 10.9x | n/a | CN¥3.1b |
002343 Ciwen MediaLtd | 13.8x | 32.9% | CN¥3.1b |
300291 Beijing Baination PicturesLtd | 9.2x | n/a | CN¥4.0b |
300860 Funshine Culture GroupLtd | 5.7x | 9.1% | CN¥4.0b |
300027 Huayi Brothers Media | 8.7x | 38.5% | CN¥4.6b |
Price-To-Sales vs ピア: 300027は、同業他社の平均 ( { 9.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 10.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300027'のPE レシオは、CN Entertainment 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
300027 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 8.7x |
| 公正PS 比率 | 9.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: 300027は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 9.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥1.66 | CN¥1.45 -12.7% | 10.3% | CN¥1.60 | CN¥1.30 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥1.82 | CN¥1.45 -20.3% | 10.3% | CN¥1.60 | CN¥1.30 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥2.29 | CN¥1.80 -21.4% | 5.6% | CN¥1.90 | CN¥1.70 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥2.39 | CN¥1.80 -24.7% | 5.6% | CN¥1.90 | CN¥1.70 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥1.99 | CN¥1.80 -9.5% | 5.6% | CN¥1.90 | CN¥1.70 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥2.68 | CN¥1.80 -32.8% | 5.6% | CN¥1.90 | CN¥1.70 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥2.79 | CN¥1.80 -35.5% | 5.6% | CN¥1.90 | CN¥1.70 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥2.58 | CN¥1.80 -30.2% | 5.6% | CN¥1.90 | CN¥1.70 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥3.06 | CN¥1.80 -41.2% | 5.6% | CN¥1.90 | CN¥1.70 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | CN¥3.06 | CN¥1.55 -49.3% | 22.6% | CN¥1.90 | CN¥1.20 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | CN¥3.13 | CN¥1.55 -50.5% | 22.6% | CN¥1.90 | CN¥1.20 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | CN¥2.79 | CN¥1.55 -44.4% | 22.6% | CN¥1.90 | CN¥1.20 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | CN¥2.99 | CN¥1.55 -48.2% | 22.6% | CN¥1.90 | CN¥1.20 | CN¥1.82 | 2 |
| May ’24 | CN¥3.09 | CN¥1.55 -49.8% | 22.6% | CN¥1.90 | CN¥1.20 | CN¥2.00 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥2.95 | CN¥1.55 -47.5% | 22.6% | CN¥1.90 | CN¥1.20 | CN¥2.29 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥2.51 | CN¥1.55 -38.2% | 22.6% | CN¥1.90 | CN¥1.20 | CN¥2.39 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥2.72 | CN¥1.55 -43.0% | 22.6% | CN¥1.90 | CN¥1.20 | CN¥1.99 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥2.78 | CN¥1.15 -58.6% | 4.3% | CN¥1.20 | CN¥1.10 | CN¥2.68 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥2.44 | CN¥1.15 -52.9% | 4.3% | CN¥1.20 | CN¥1.10 | CN¥2.79 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥2.16 | CN¥1.15 -46.8% | 4.3% | CN¥1.20 | CN¥1.10 | CN¥2.58 | 2 |
| Oct ’23 | CN¥2.28 | CN¥1.30 -43.0% | 7.7% | CN¥1.40 | CN¥1.20 | CN¥3.06 | 2 |
| Sep ’23 | CN¥2.63 | CN¥1.30 -50.6% | 7.7% | CN¥1.40 | CN¥1.20 | CN¥3.06 | 2 |
| Aug ’23 | CN¥2.77 | CN¥1.30 -53.1% | 7.7% | CN¥1.40 | CN¥1.20 | CN¥3.13 | 2 |
| Jul ’23 | CN¥3.02 | CN¥1.30 -57.0% | 7.7% | CN¥1.40 | CN¥1.20 | CN¥2.79 | 2 |
| Jun ’23 | CN¥2.71 | CN¥1.30 -52.0% | 7.7% | CN¥1.40 | CN¥1.20 | CN¥2.99 | 2 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。