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Shanghai Bairun Investment Holding Group 評価
002568 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002568 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002568 ( CN¥19.49 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥35.21 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002568は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
002568 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 002568 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥17.38b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.3x |
| 企業価値／EBITDA | 15.6x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
002568 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 15.7x | ||
600559 Hebei Hengshui Laobaigan Liquor | 23.9x | 23.0% | CN¥16.7b |
600702 Shede Spirits | 10.9x | 15.2% | CN¥19.2b |
600779 Sichuan SwellfunLtd | 14.4x | 11.3% | CN¥18.7b |
603589 Anhui Kouzi Distillery | 13.4x | 12.9% | CN¥23.8b |
002568 Shanghai Bairun Investment Holding Group | 22x | 17.4% | CN¥17.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002568は、同業他社の平均 ( { 25.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
002568'のPE レシオは、CN Beverage 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002568 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.1x |
| 公正PE 比率 | 24x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002568は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 25.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥16.01 | CN¥21.69 +35.4% | 9.3% | CN¥25.14 | CN¥20.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥21.19 | CN¥25.91 +22.3% | 24.5% | CN¥36.72 | CN¥20.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | CN¥20.40 | CN¥28.32 +38.8% | 27.3% | CN¥38.57 | CN¥20.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CN¥19.60 | CN¥29.62 +51.1% | 21.8% | CN¥38.57 | CN¥22.85 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CN¥19.95 | CN¥29.62 +48.5% | 21.8% | CN¥38.57 | CN¥22.85 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CN¥19.76 | CN¥29.98 +51.7% | 20.4% | CN¥38.57 | CN¥23.60 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CN¥24.61 | CN¥35.78 +45.4% | 11.9% | CN¥41.60 | CN¥30.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥25.15 | CN¥36.32 +44.4% | 11.2% | CN¥41.60 | CN¥30.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CN¥26.08 | CN¥38.19 +46.4% | 17.1% | CN¥49.79 | CN¥30.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | CN¥28.83 | CN¥43.67 +51.5% | 12.9% | CN¥49.84 | CN¥34.80 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | CN¥32.18 | CN¥43.67 +35.7% | 12.9% | CN¥49.84 | CN¥34.80 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | CN¥36.15 | CN¥43.67 +20.8% | 12.9% | CN¥49.84 | CN¥34.80 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | CN¥36.35 | CN¥42.17 +16.0% | 15.5% | CN¥51.35 | CN¥32.40 | CN¥17.09 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥34.03 | CN¥42.17 +23.9% | 15.5% | CN¥51.35 | CN¥32.40 | CN¥21.19 | 5 |
| May ’24 | CN¥40.98 | CN¥39.17 -4.4% | 17.1% | CN¥51.35 | CN¥32.40 | CN¥20.40 | 5 |
| Apr ’24 | CN¥40.91 | CN¥37.74 -7.7% | 18.6% | CN¥51.10 | CN¥30.30 | CN¥19.60 | 5 |
| Mar ’24 | CN¥41.59 | CN¥37.74 -9.3% | 18.6% | CN¥51.10 | CN¥30.30 | CN¥19.95 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥36.07 | CN¥33.29 -7.7% | 5.7% | CN¥36.00 | CN¥30.30 | CN¥19.76 | 6 |
| Jan ’24 | CN¥37.36 | CN¥33.89 -9.3% | 4.3% | CN¥36.00 | CN¥31.90 | CN¥24.61 | 5 |
| Dec ’23 | CN¥36.73 | CN¥33.89 -7.7% | 4.3% | CN¥36.00 | CN¥31.90 | CN¥25.15 | 5 |
| Nov ’23 | CN¥32.60 | CN¥33.36 +2.3% | 3.4% | CN¥35.00 | CN¥31.90 | CN¥26.08 | 4 |
| Oct ’23 | CN¥26.94 | CN¥32.48 +20.5% | 7.7% | CN¥35.00 | CN¥28.32 | CN¥28.83 | 4 |
| Sep ’23 | CN¥23.10 | CN¥28.95 +25.3% | 9.9% | CN¥32.98 | CN¥25.00 | CN¥32.18 | 4 |
| Aug ’23 | CN¥27.14 | CN¥31.06 +14.5% | 11.4% | CN¥33.90 | CN¥25.00 | CN¥36.15 | 4 |
| Jul ’23 | CN¥31.50 | CN¥30.46 -3.3% | 12.9% | CN¥34.00 | CN¥25.00 | CN¥36.35 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。