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Shenzhen Fuanna Bedding and FurnishingLtd 評価
002327 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002327 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002327 ( CN¥11.23 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥11.55 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002327は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
002327 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 002327 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥7.36b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2x |
| 企業価値／EBITDA | 8.9x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
002327 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 17.1x | ||
002254 Tayho Advanced Materials Group | 31.3x | 33.8% | CN¥7.0b |
601339 Bros Eastern.Ltd | 14.3x | 21.9% | CN¥7.2b |
002293 Luolai Lifestyle Technology | 12.6x | 16.7% | CN¥6.1b |
600987 Zhejiang HangminLtd | 10.1x | n/a | CN¥7.0b |
002327 Shenzhen Fuanna Bedding and FurnishingLtd | 12.6x | 9.6% | CN¥7.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002327は、同業他社の平均 ( { 16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002327'のPE レシオは、CN Luxury 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002327 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.6x |
| 公正PE 比率 | 14.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002327は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥8.80 | CN¥11.96 +35.9% | 6.8% | CN¥12.93 | CN¥10.95 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥10.47 | CN¥11.96 +14.2% | 6.8% | CN¥12.93 | CN¥10.95 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥11.31 | CN¥11.96 +5.7% | 6.8% | CN¥12.93 | CN¥10.95 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥10.96 | CN¥10.96 0% | 14.6% | CN¥12.93 | CN¥9.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥10.52 | CN¥9.41 -10.6% | 3.4% | CN¥9.78 | CN¥9.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥10.51 | CN¥9.41 -10.5% | 3.4% | CN¥9.78 | CN¥9.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥9.44 | CN¥9.41 -0.3% | 3.4% | CN¥9.78 | CN¥9.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥8.95 | CN¥9.41 +5.1% | 3.4% | CN¥9.78 | CN¥9.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥9.05 | CN¥9.41 +4.0% | 3.4% | CN¥9.78 | CN¥9.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥8.70 | CN¥9.41 +8.2% | 3.4% | CN¥9.78 | CN¥9.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CN¥8.84 | CN¥9.46 +7.0% | 7.7% | CN¥10.65 | CN¥8.74 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | CN¥8.54 | CN¥9.06 +6.1% | 3.2% | CN¥9.45 | CN¥8.74 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | CN¥8.67 | CN¥9.40 +8.4% | 5.5% | CN¥10.00 | CN¥8.74 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | CN¥8.42 | CN¥9.37 +11.3% | 6.7% | CN¥10.00 | CN¥8.74 | CN¥10.47 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥8.76 | CN¥9.37 +7.0% | 6.7% | CN¥10.00 | CN¥8.74 | CN¥11.31 | 2 |
| May ’24 | CN¥8.51 | CN¥9.37 +10.1% | 6.7% | CN¥10.00 | CN¥8.74 | CN¥10.96 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥8.09 | CN¥9.37 +15.8% | 6.7% | CN¥10.00 | CN¥8.74 | CN¥10.52 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。