2024年5月 インサイダー保有率の高い成長企業3社を洞察する

ダウ・ジョーンズが大幅な下落を記録する一方、ナスダックが最高値を更新するなど、世界市場が様々なトレンドを示す中、投資家は、様々な経済シグナルと様々なセクターのパフォーマンスが混在する状況の中を進んでいる。このような状況では、インサイダー保有率の高い成長企業に注目することで、貴重な洞察が得られるかもしれない。なぜなら、このような企業は経営陣の利益と株主価値の整合性を示すことが多く、市場のボラティリティの中でレジリエンスを育む可能性があるからだ。

インサイダー保有率の高い成長企業トップ 10

企業名	インサイダー保有率	収益成長率
ハーツヘッド・リソーシズ (ASX:HHR)	13.9%	86.3%
セタイヤ (ASX:CTT)	28.7%	29.9%
ゲーミング・イノベーション・グループ (OB:GIG)	22.8%	36.2%
プレンティ・グループ (ASX:PLT)	12.6%	106.4%
エリプティック・ラボラトリーズ (OB:ELABS)	31.3%	124.6%
ケブニ (OM:KEBNI B)	37.8%	90.4%
ウティ (KOSDAQ:A179900)	34.1%	122.7%
イーハンホールディングス (NasdaqGM:EH)	33%	101.9%
ソジンシステム (KOSDAQ:A178320)	26.4%	48.1%
バウ (OB:VOW)	31.8%	97.5%

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スクリーニングされた企業の中から、我々が選んだ銘柄を詳しく見てみよう。

浙江維明環境保護 (SHSE:603568)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★★

概要浙江維明環境保護有限公司は、環境保護サービスを手掛ける企業で、時価総額は約359億9800万元。

事業内容主に産業部門から収益をあげており、その総額は約66.9億人民元。

インサイダー保有率：24

収益成長予測：年率30.9

浙江省威明環境保護は、最近の四半期決算と年間決算で、売上高と純利益を大幅に増やし、堅調な財務実績を示している。具体的には、2024年第1四半期の業績は、売上高が前年の13.4億人民元から20.1億人民元に大幅に増加し、純利益も7.1242万人民元に増加した。年間利益成長率は中国市場平均を上回り、自己資本利益率も高いと予想されることから、同社は今後もこの成長軌道を維持するとみられる。しかし、キャッシュフローによる配当カバレッジは、こうした好業績の数字にもかかわらず、依然として弱い。

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成都オリムバックス生物製薬 (SHSE:688319)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆

概要成都オリムバックス生物製薬は、ヒトワクチンの研究開発、製造、販売を専門とし、時価総額は約38.7億人民元。

事業内容同社は主に医薬品製造から収入を得ており、その総額は5億500万人民元である。

インサイダー保有率：26.2

収益成長予測：年率31.6

成都オリムバックス生物製薬は、2024年第1四半期は純利益から2,600万人民元の損失に転じるという厳しい結果となったが、回復の兆しを見せている。3年以内に黒字化する見込みで、年率31.6％の収益成長率予測は中国市場平均を上回っている。しかし、自己資本利益率は13.4％と依然低い。インサイダーの保有率は安定しており、過去3ヶ月間に目立った売り買いは報告されていない。

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M31テクノロジー (TPEX:6643)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★★

概要M31 Technology Corporationは、集積回路業界向けにシリコンIP（知的財産）設計サービスを提供する専門企業で、時価総額は約393億7000万台湾ドル。

事業内容同社は、主に集積回路分野におけるシリコン知的財産の設計サービスの提供から収益を得ている。

インサイダー保有率31.4%

収益成長予測：年率25.8

M31テクノロジーは力強い成長を遂げ、売上高は年率25.8%、利益は36.52%増加すると予想され、台湾市場平均を上回る。ここ数ヶ月の株価の乱高下や、2024年第1四半期に報告された純利益の減少にもかかわらず、34.8%という高い予想株主資本利益率（ROE）は、潜在的な株主資本利益率の高さを示している。さらに、最近のMIPI C/D-PHY技術の進歩は、M31の技術革新と市場競争力へのコミットメントを強調している。

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• 最近の評価レポートを考慮すると、M31 Technologyは推定値を超えて取引されている可能性がある。

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