インサイダー保有率が30％に達する3つの成長株

世界市場が小型株やバリュー株への傾斜を顕著に見せながらまちまちのパフォーマンスを示す中、投資家は、地政学的緊張や経済情勢が更新される中、市場ダイナミクスの変化を鋭く観察している。このような環境では、インサイダー保有比率の高い成長企業が独自の優位性を提供する可能性がある。インサイダー保有比率が高いと、経営陣と株主の利害が一致することが多く、現在の市場変動の中で長期的な価値創造を促進する可能性があるからだ。

インサイダー保有率の高い成長企業トップ10

企業名	インサイダー保有比率	収益成長率
キルロスカー・ニューマチック (BSE:505283)	30.6%	30.1%
セタイヤ (ASX:CTT)	28.7%	26.7%
ゲーミング・イノベーション・グループ (OB:GIG)	26.7%	37.4%
ラジラタン・グローバル・ワイヤー (BSE:517522)	19.8%	33.5%
グローバル・タックスフリー (KOSDAQ:A204620)	18.1%	72.4%
ケブニ (OM:KEBNI B)	37.8%	90.4%
クレド・テクノロジー・グループ・ホールディング (NasdaqGS:CRDO)	14.5%	60.9%
プレンティ・グループ (ASX:PLT)	12.8%	106.4%
バウ (OB:VOW)	31.7%	97.7%
イーハング・ホールディングス (NasdaqGM:EH)	32.8%	74.3%

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以下では、当社独自のスクリーナーからお気に入りの銘柄をいくつか紹介する。

アジア・アビエーション (SET:AAV)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆

概要アジア・アビエーション・パブリック・カンパニー・リミテッド（Asia Aviation Public Company Limited）は、タイで航空サービス・プロバイダーとして事業を展開し、時価総額は約275億バーツ。

事業内容同社は主に定期便運航（約458.6億バーツ）、チャーター便運航（約8,589万バーツ）で収益をあげている。

インサイダー保有率17.9%

アジア・アビエーションは、2024年第1四半期に4億909万バーツの純損失を計上し、それまでの黒字から一転、140億2,000万バーツの増収となったものの、長期的な成長の可能性を示している。同社の予想株主資本利益率は3年間で25.9％と高く、予想利益成長率は年間62.72％で、今後の回復と収益性を示唆している。しかし、最近の株主の希薄化と、同業他社に比べて年率6.5%という、期待よりも遅い収益成長率は、目先の利益を求める投資家に懸念を抱かせるかもしれない。

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• 当社の評価レポートは、アジア・アビエーションが過小評価されている可能性を示しています。

無錫ヒアテック (SHSE:688510)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆

概要SHSE:688510として上場している無錫ヒアテック有限公司は、航空エンジンと医療用整形外科インプラントの鍛造システム統合部品の製造を専門としており、時価総額は約47.2億元。

事業内容同社の収益は、航空エンジンと医療用整形外科インプラントの鍛造システム統合部品の2つの主要セグメントから得られる。

インサイダー保有率30.9%

無錫華泰科技有限公司は、過去1年間で257％の増益を記録し、CN市場の成長を上回る年間25.2％の増収が見込まれるなど、堅調な財務実績を示している。株価収益率（PER）は43.2倍と業界平均を下回っているものの、配当がフリー・キャッシュ・フローで十分にカバーされていないことや、3年後の予想ROEが14.1％と低いことから、懸念は残る。最近の決算では半期で大幅な増益となり、純利益は前回の3,399万人民元から2倍の6,721万人民元となった。

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• 当社の無錫HyatechLtd評価レポートで詳細に分析した結果、株価は推定値に比べて高騰していることが示唆された。

広州豪藍省エネ科技 (SZSE:300499)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆

概要SZSE:300499のティッカーで上場している広州豪藍省エネ科技は、省エネ分野で事業を展開し、時価総額は約37.2億元。

事業内容同社の収益セグメントは、提供された文章では特定されていない。

インサイダー保有率15.5%

広州豪藍省エネ科技は3年以内に黒字化し、年間72.25％の収益成長が見込まれる。収益成長率は年率28%で、中国市場平均の13.7%を上回る。しかし、予想自己資本利益率は5.7%と依然として低い。最近の財務状況を見ると、第1四半期の売上高は1億7,864万人民元、純利益は562万人民元と、前年の純損失から回復している。

• 広州豪藍省エネ科技の詳細については、当社の徹底的な成長予測レポートをご覧ください。
• バリュエーションレポートによると、広州豪藍省エネ科技の株価は割高のようだ。

次のステップ

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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。

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