SMIなどの指数が慎重な取引環境の中で小幅な上昇と下落を繰り返すスイス市場の変動の中で、投資家は不透明な経済シグナルと金利の思惑の中を歩み続けている。このような市場シナリオでは、インサイダー保有率の高い成長企業に注目することで、その企業を最もよく知る人々から信頼を得ている企業に関する貴重な洞察を得られるかもしれない。
スイスのインサイダー保有率の高い成長企業トップ10
| 企業名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
| シュタドラー鉄道 (SWX:SRAIL) | 14.5% | 23.1% |
| VATグループ (SWX:VACN) | 10.2% | 23.1% |
| シュトラウマン・ホールディング (SWX:STMN) | 32.7% | 20.8% |
| LEMホールディング (SWX:LEHN) | 29.9% | 9.4% |
| スイスクオート・グループ・ホールディング (SWX:SQN) | 11.4% | 13.7% |
| テメノス (SWX:TEMN) | 17.4% | 14.7% |
| ソノバ・ホールディング (SWX:SOON) | 17.7% | 9% |
| SHLテレメディスン (SWX:SHLTN) | 17.9% | 96.2% |
| センシリオン・ホールディング (SWX:SENS) | 20.7% | 80% |
| アルボニア (SWX:ARBN) | 28.8% | 100.1% |
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それでは、スクリーナーから選ばれた優良銘柄をいくつか紹介しよう。
LEMホールディング (SWX:LEHN)
シンプリー・ウォールストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要LEMホールディングSAは、アジア、ヨーロッパ、中東、アフリカ、アメリカなど様々な地域で電気パラメータ測定ソリューションを提供するグローバル企業で、時価総額は約16.2億スイスフランです。
事業内容LEMホールディングSAは、主に2つのセグメントを通じて収益を上げている：アジアは2億198万スイスフラン、ヨーロッパ／アメリカは2億380万スイスフラン。
インサイダー所有率：29.9
インサイダー保有率の高いスイス企業であるLEMホールディングSAは、推定公正価値より19.4%低い価格で取引されており、潜在的な過小評価を示している。2024年3月時点の売上高と純利益は前年同月比で若干減少しているものの、同社は毎年9.42%の利益成長が見込まれ、収益成長率はスイス市場を上回ると予測されるなど、堅調な見通しを維持している。しかし、株価が大きく変動する中、フリー・キャッシュ・フローによる配当カバレッジは持続可能性に懸念を抱かせる。アナリストのコンセンサスは、株価が大幅に上昇する可能性を示唆している。
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スタッドラーレール (SWX:SRAIL)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆
概要Stadler Rail AG は、スイス、ドイツ、オーストリア、西ヨーロッパ、東ヨーロッパ、アメリカ大陸、CIS諸国を含む様々な地域で列車の製造・販売を専門としており、時価総額は約26億4000万スイスフランです。
事業内容シュタドラー鉄道AGは、主に3つのセグメントを通じて収益を上げている：車両部門は31億2,000万スイスフラン、サービス＆コンポーネント部門は7億6,755万スイスフラン、信号部門は1億2,099万スイスフランである。
インサイダー所有率14.5%
インサイダー保有率の高いスイスの成長企業であるシュタドラー・レールは、スイス市場平均の8.3％を上回る年率23.08％の利益成長が見込まれ、有望な財務見通しを示している。配当実績は不安定で、収益成長率も年率7.7％と、業界の高い水準に比べると鈍いものの、株価収益率（PER）は21.3倍と、市場平均の21.4倍をわずかに下回っている。また、3年後の株主資本利益率も23.4%と高い水準になると予想されている。
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- 当社のStadler Rail評価レポートで詳述されている分析は、推定価値に比べ株価が高騰していることを示唆している。
シュトラウマン・ホールディング (SWX:STMN)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆
概要Straumann Holding AGは、歯の補綴と歯列矯正ソリューションを世界的に提供する専門企業で、時価総額は184億6000万スイスフランです。
事業内容シュトラウマンの収益は様々な地域セグメントから得られており、ヨーロッパ、中東、アフリカ（EMEA）から11億7,000万スイスフラン、北米（NAM）から7億9,305万スイスフラン、アジア太平洋（APAC）から4億5,127万スイスフラン、ラテンアメリカ（LATAM）から2億6,582万スイスフランとなっている。
インサイダー保有率32.7%
成長志向のスイス企業であるシュトラウマン・ホールディングは、インサイダー保有率が高く、推定公正価値より7.1％低い水準で取引されている。スイス市場をアウトパフォームすることが期待されるスト ラウマンの収益は、今後3年間で年率20.84%成長すると予想 され、ROEは24%と堅調な見通しだ。しかし、収益の伸びは年率9.8％と緩やかで、利益率は昨年の18.7％から今年は10.2％に低下している。最近の実績としては、ヨーロッパの主要な金融会議でのプレゼンテーションがあり、業界への積極的な参加と戦略的な知名度を強調している。
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まとめ
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- 有望なキャッシュフローの可能性を持ちながら、公正価値より低い価格で取引されている企業を見つける。
シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 すべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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