HP Inc.

BRSE:HPQ 株式レポート

時価総額：CHF 29.5b

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HP 評価

HPQ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HPQ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HPQ ( CHF21.03 ) は、当社の 公正価値 ( CHF32.72 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HPQは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HPQ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

HPQ 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.8x
企業価値／EBITDA8.4x
PEGレシオ4.6x

株価収益率 同業他社との比較

HPQ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HPQ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.4x
LOGN Logitech International
20.2x0.6%CHF 11.8b
2382 Quanta Computer
21x19.3%NT$1.1t
7751 Canon
16.6x7.5%JP¥4.8t
NTAP NetApp
27.7x9.7%US$27.4b
HPQ HP
11.8x2.6%CHF 34.9b

Price-To-Earnings vs ピア: HPQは、同業他社の平均 ( { 11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HPQ'のPE レシオは、European Tech 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HPQは、 European Tech業界平均 (15.7x) (12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HPQ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HPQ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.8x
公正PE 比率23.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: HPQは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHPQ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 21.03
CHF 30.76
+46.3%
11.7%CHF 38.15CHF 25.43n/a16
Aug ’25CHF 21.03
CHF 31.92
+51.8%
11.1%CHF 39.85CHF 26.57n/a16
Jul ’25CHF 21.03
CHF 31.13
+48.0%
8.8%CHF 35.60CHF 26.70n/a16
Jun ’25CHF 21.03
CHF 30.90
+46.9%
9.0%CHF 36.14CHF 27.10n/a15
May ’25CHF 21.03
CHF 28.71
+36.5%
12.9%CHF 36.13CHF 21.68n/a16
Apr ’25CHF 21.03
CHF 27.83
+32.3%
13.0%CHF 35.10CHF 21.06n/a16
Mar ’25CHF 21.03
CHF 27.95
+32.9%
13.1%CHF 35.37CHF 21.22n/a16
Feb ’25CHF 21.03
CHF 27.41
+30.3%
13.5%CHF 34.75CHF 19.11n/a16
Jan ’25CHF 21.03
CHF 27.11
+28.9%
13.4%CHF 34.67CHF 19.07n/a17
Dec ’24CHF 21.03
CHF 26.94
+28.1%
11.3%CHF 32.70CHF 19.44n/a16
Nov ’24CHF 21.03
CHF 27.62
+31.3%
12.2%CHF 35.19CHF 20.75n/a16
Oct ’24CHF 21.03
CHF 27.12
+29.0%
13.1%CHF 35.00CHF 20.64n/a16
Sep ’24CHF 21.03
CHF 26.68
+26.9%
12.7%CHF 34.45CHF 20.32n/a17
Aug ’24CHF 21.03
CHF 26.44
+25.7%
12.1%CHF 34.35CHF 20.61CHF 21.0317
Jul ’24CHF 21.03
CHF 27.30
+29.8%
10.3%CHF 33.12CHF 21.48CHF 21.0317
Jun ’24CHF 21.03
CHF 27.67
+31.6%
10.5%CHF 33.70CHF 21.86CHF 21.0316
May ’24CHF 21.03
CHF 26.53
+26.1%
10.2%CHF 31.37CHF 21.51CHF 21.0315
Apr ’24CHF 21.03
CHF 26.93
+28.1%
8.8%CHF 30.65CHF 22.29CHF 21.0316
Mar ’24CHF 21.03
CHF 27.55
+31.0%
8.4%CHF 31.02CHF 22.56CHF 21.0316
Feb ’24CHF 21.03
CHF 26.63
+26.6%
9.6%CHF 30.40CHF 22.11CHF 21.0316
Jan ’24CHF 21.03
CHF 27.17
+29.2%
9.6%CHF 30.95CHF 22.51CHF 21.0316
Dec ’23CHF 21.03
CHF 27.25
+29.6%
9.4%CHF 31.09CHF 22.61CHF 21.0316
Nov ’23CHF 21.03
CHF 29.63
+40.9%
8.9%CHF 32.88CHF 23.91CHF 21.0316
Oct ’23CHF 21.03
CHF 29.97
+42.5%
7.3%CHF 32.77CHF 24.83CHF 21.0316
Sep ’23CHF 21.03
CHF 30.72
+46.1%
13.0%CHF 40.74CHF 24.54CHF 21.0317
Aug ’23CHF 21.03
CHF 35.91
+70.7%
14.1%CHF 49.19CHF 28.53CHF 21.0316

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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