Stock Analysis

最大4.1％の利回りで検討すべき3つの配当銘柄

Published January 28, 2025

世界市場が政治情勢やAI関連投資にポジティブな反応を続けるなか、S&P500などの主要指数は投資家の楽観論を反映して過去最高値を更新している。このような活況の中で、配当株はインカムゲインと潜在的な資本増価の融合を提供することができ、進化する市場ダイナミクスの中で安定したリターンの恩恵を得たい人々にとって魅力的な検討材料となっている。

配当株トップ10

銘柄名	配当利回り	配当評価
椿本チエイン (TSE:6371)	4.24%	★★★★★★
ピープルズバンコープ (NasdaqGS:PEBO)	4.84%	★★★★★★
CACホールディングス (TSE:4725)	4.57%	★★★★★★
パドマ・オイル (DSE:PADMAOIL)	7.43%	★★★★★★
株式会社学究社 (TSE:9769)	4.36%	★★★★★★
シチズンズ・アンド・ノーザン (NasdaqCM:CZNC)	5.23%	★★★★★★
日本パーカライジング (TSE:4095)	3.94%	★★★★★★
ファルコホールディングス (TSE:4671)	6.51%	★★★★★★
E・Jホールディングス (TSE:2153)	4.00%	★★★★★★
株式会社同志社 (東証:7483)	3.79%	★★★★★★

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その下に、我々のスクリーンによって選別された銘柄を紹介する。

クラリアント (SWX:CLN)

シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★☆☆

概要クラリアントAGは特殊化学品の開発、製造、流通、販売を世界的に行っており、時価総額は33億9000万スイスフラン。

事業内容クラリアントAGの収益は3つの主要セグメントから得られる：触媒事業（9億2700万スイスフラン）、ケアケミカルズ事業（22億2000万スイスフラン）、吸着剤・添加剤事業（10億2000万スイスフラン）。

配当利回り：4.1

クラリアントの配当利回りは4.07%で、スイスの配当支払企業の上位25%に入るが、配当性向が117.1%と高く、配当が利益で十分にカバーされていないことを示すなど、その持続性には疑問が残る。配当性向は55％と妥当な水準だが、過去10年間の配当金は不安定で信頼性に欠ける。BASFからの14億ユーロの訴訟を含む最近の法的問題は、財務の安定性と将来の配当にさらに影響を与える可能性があります。

リックス (TSE:7525)

シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★★☆

概要株式会社リックスは、日本で機械装置および産業資材を製造・販売しており、時価総額は 235.9 億円である。

事業内容主な収益は、自動車（114.2 億円）、鉄鋼（143.4 億円）、電子・半導体（68.4 億円）、ゴム・タイヤ（38.5 億円）、環境（30.1 億円）、工作機械（22.4 億円）、紙・パルプ（9.93 億円）、高機能素材（22.6 億円）など。

配当利回り：4.1

リックスの配当利回りは4.12%で、国内有配会社の中で上位25%に入る。39%という低い配当性向に支えられ、配当金は利益とキャッシュフロー（51.8%）で十分にカバーされている。しかし、最近の配当金は、過去10年間のボラティリティを反映し、1株当たり53円と、前年の70円から減少している。2025年3月期には売上高が520億円となる見込みで、財務ガイダンスは改善されるものの、配当の信頼性は依然不透明である。

七十七銀行 (TSE:8341)

シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★☆☆

概要株式会社七十七銀行（東証：8341）は、その子会社とともに、日本の法人および個人顧客に銀行商品・サービスを提供しており、時価総額は3,369億9,000万円である。

業務内容七十七銀行は、主に銀行業務部門（1,542 億7,000 万円）から収益を得ている。

配当利回り：3.4

七十七銀行の配当利回りは3.41%と日本のトップクラスを下回るが、10年にわたり信頼性の高い配当が増え続けており、安定性を提供している。最近の1株当たり77.50円への増配は、33.7%という低い配当性向に支えられた株主へのコミットメントを強調している。不良債権が2％と高い水準にあるにもかかわらず、業績の伸びと利益予想の修正は財務の健全性を示唆しているが、持続可能性に関するデータが不十分なため、将来の配当カバレッジは不透明なままである。

まとめ

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シンプリー・ウォールストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、公平な方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。

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